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股票代號：3095

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股票名稱：及成

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發言日期：2025/07/18

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發言時間：15:21:26

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主旨：公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

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說明：

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1.事實發生日:114/07/18

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2.公司名稱:及成企業股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

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    (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 114年07月 114年08月 114年09月 -------- ---------- ---------- ----------期初金額 122,650 111,477 115,330現金流入 68,828 65,106 81,372現金流出 80,001 61,253 69,286期末現金 111,477 115,330 127,416

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    (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ----------短期借款 20,000 15,000 5,000中長期借款 423,270 423,270 0銀行擔保公司債 150,000 150,000 0

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6.因應措施:無

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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