【公告】南染：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-14 12:00:25

作者：nStock快訊

南染 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　遞延貸項增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　其他非流動資產增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

5,521

17,446

5,521

17,446

5,849

5,530

-1,625

-1,772

-3,091

-4,504

1,233

-655

511

7,324

-2,428

761

-670

-6,484

8,624

-9,582

498

-740

5,599

1,491

6,097

751

14,721

-8,831

15,954

-9,486

21,475

7,960

4,034

4,504

-90

-91

25,419

12,373

21,834

-2,212

-1,830

-3,381

-1,284

-3,660

-3,114

12,581

16,410

-234

-231

16,176

-231

38,481

24,723

500,006

455,921

538,487

480,644

538,487

480,644

資料來源：公開資訊觀測站

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