【公告】寶元數控：2024年現金流量表

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【公告】寶元數控：2024年現金流量表

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-04-01 18:00:58

作者：nStock快訊

寶元數控 2024年現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　處分投資損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　處分採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　償還長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　現金增資

　非控制權益變動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2024年全年

2023年全年

金額

-94,679

-105,426

-94,679

-105,426

63,114

49,308

2,264

1,974

6,330

-2,405

10,033

7,579

-640

-448

748

2,584

-926

2,083

12,838

-348

132

82,717

71,583

20,049

-19,564

-46,987

7,083

1,183

-1,183

1,946

-1,996

-40,171

-9,898

2,823

4,220

-61,157

-21,338

-58,393

74,103

1,213

3,162

-2,609

7,357

330

174

8,652

-2,577

-50,807

82,219

-111,964

60,881

-29,247

132,464

-123,926

27,038

640

448

-9,834

-7,577

-1,478

-133,110

18,431

-37,870

-6,957

-6,000

3,594

-10,930

-9,613

35,180

-2,260

-1,177

-649

-2,317

-11,942

-30,020

-25,462

-55,414

-6,503

59,786

50,000

-320

-44,427

-33,466

105,000

52,927

55,960

156,997

81,960

-5,566

-741

-7,141

44,236

107,252

63,016

100,111

107,252

100,111

107,252

資料來源：公開資訊觀測站

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