《盤前掃瞄-國內消息》日月光擴產衝抵105億美元；南亞科爆違約交割

【時報-台北電】國內消息： 1.台股連日重挫，30日開盤融資斷頭再現而一度大跌634點，隨斷頭壓力釋放，在台積電領盤下翻紅大漲1,116點，直奔41,155點，惟市場信心未全復甦，以及聯準會有3席理事偏鷹，市場對其9月啟動升息擔憂再起，加權指數終場翻黑，下挫105點或0.26％收39,933點，40,000點大關得而復失，成交量略減至1.14兆元。 2.美國聯準會（Fed）利率決策如預期維持利率不變，但內部看法分歧，引發市場對9月升息預期升溫，支撐美元指數高檔震盪，新台幣匯率30日開低走低，盤中再次貶破32.5元關卡，尾盤仍靠央行進場穩匯撐盤，匯價略見收斂，終場將貶幅壓制在1角以內。 3.美國聯準會（Fed）連續第五次維持利率不變，市場焦點轉向「高利率將持續多久」。據本報訪問三家銀行認為，Fed這次按兵不動，但有三理事投反對票，認為應升息1碼（0.25個百分點），釋出相對偏鷹訊號，並刻意淡化前瞻指引，意味著未來貨幣政策將更緊密地與通膨、就業、地緣政治及AI發展連動，美元與公債殖利率走勢，也持續受牽動。 4.AI需求持續升溫，封測龍頭日月光投控30日法說會再度釋出強烈擴產訊號，宣布今年資本支出由原先85億美元，一口氣提高20億美元，法人估，調高後資本支出將達105億美元（約新台幣3,400億元），規模再創歷史新高。營運長吳田玉表示，AI並非短期需求，而是一場「典範轉移（Paradigm Shift）」，目前全球AI發展最大的瓶頸已從演算法轉向硬體基礎建設，公司因此持續加碼投資先進封裝、測試及智慧工廠，提前布局未來數年的AI成長商機。 5.台達電30日召開法說會，董事長鄭平表示，因應AI資料中心、能源基礎設施需求快速增加，今年資本支出將由去年約460多億元提高至近700億元，上半年已投入275億元，下半年將再投入超過400億元。公司同步加快全球產能布局，除泰國擴建新廠外，也持續推進台灣、中國大陸及北美布局；鄭平指出，若2027年市場需求維持成長，資本支出仍可望維持700億元以上水準。 6.台股29日失守40,000點大關，市場信心全面潰散，台股多頭總司令、東海大學財金系客座教授張錫喊「安啦！」，直言台股基本面未改變，預期短線再震盪兩周，隨台美財報公布結束，市場恐慌情緒可望稍作冷靜，快則今年第四季、慢則明年首季，加權指數仍有機會挑戰50,000點。 7.台股去槓桿效應持續發酵，高本益比（PE）記憶體股跌不休，30日驚爆12家券商分公司合計申報南亞科4,768.05萬元的鉅額違約交割，為集中市場今年第11件、市櫃合計第22件個股鉅額違約交割案。 8.台股隨亞股回檔慘兮兮，半導體股更是淪為重災區。麥格理證券從供應面震盪（Supply shock）與需求面震盪（Demand shock）角度出發，回應旗下客戶近期最擔憂二大焦點議題，並給出熊本強震衝擊有限、AI需求不見砍單的正面結論；優先看好聯發科、欣興、聯電及京元電子等四檔，同步看好台積電。 9.為提振鋼業信心，中鋼罕見將提前開盤，預計8月上旬就要開出9月盤價，比過往月中開盤時間提早。中鋼高層30日透露，受全球製造業復甦趨緩、終端觀望氣氛濃厚，加上傳統暑期淡季影響，9月盤價目前朝平盤或小跌方向研議，藉此減輕下游加工廠與外銷業者的接單壓力，同時穩固國內鋼市信心。 10.為符合憲法法庭判決敦促《遺產及贈與稅法》修法的要求，行政院會30日通過修正案。修法明確受贈人應負擔其納稅義務，同時修正有利配偶請求遺產稅扣除額，並取消分期繳納金額限制的便民措施。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)