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00919 配息再創新高!00919 成分股?配息?00919 還能買?與 0056、00878 對決分析!
高股息存股
2024-05-31 17:06
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說到 ETF,大家腦袋第一個浮現的肯定是 00919 群益台灣精選高息 ETF,不僅配息高,24Q1 漲幅達 15.52%,近四季年化配息率都超過 10%,可以說是又會漲又能配,雖然近期 00919 配息後股價回檔,但今年以來漲幅也超過 10%,股價不斷創新高,究竟 00919能不能投資?績效那麼好會不會是剛好生在多頭行情?究竟它的成分股、配息、費用、淨值、優缺點怎麼看?今天一次搞懂。

 

群益台灣精選高息(00919)配息再創新高!群益投信在 5/31 公告本次配發金額為 0.7 元,年化殖利率再次衝破 10%,除息交易日為 6 月 24 日,最後買進日為 6 月 21 日。

 

ETF 新功能上線囉!想知道哪些 ETF 處於合理風險範圍?哪些 ETF 戰勝大盤?如果我是存股族又有哪些高殖利率 ETF 可以挑呢?趕快點擊下方連結進場挖寶!

 

00919 群益台灣精選高息 ETF

00919 群益台灣精選高息 ETF,一檔季配的「高股息」ETF,主要以獲利能力與股利率作為篩選標準,選進 30 檔個股做為成分股。2024/03/14,00919 公布成立以來第 4 次配息金額!每股配息上調到 0.66 元,若以 03/14 收盤價 26.09 元計算,單次配息率約 2.52%,年化殖利率約 10.11%,連續 4 次年化殖利率突破 10%!基金規模來到 1,91 6億(第五大),受益人數 75.3 萬人。

 

00919 群益台灣精選高息 ETF

掛牌上市日期

2022/10/20

標的指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

(簡稱「臺灣精選高息指數」)

成分股數

30檔

成分股調整頻率

每年調整 2 次
(5 月第 17 個交易日、12 月第 7 個交易日 重新審核成份股)

配息次數

4 次(3 月、6 月、9 月、12 月)

年化配息率

高於 10%

經理費(年)

0.30%

保管費(年)

0.035%

收益平準金制度

風險等級

RR4

保管銀行

中國信託

資料來源:群益投信

 

00919 追蹤指數

00919 追蹤台灣精選高息指數,透過流動性、獲利能力與股利率,在 5 月時精準卡位當年最高息,並在 12 月超前部屬未來高息股,目標是配的又高又穩,打造穩健現金流,並在賺股息時也能兼顧價差。

 

接著我們來看一下台灣精選高息指數有哪些特色。首先,既然透過股利率篩選,名稱又有高息,那配息肯定不會少。從 2019 到 2023,台灣精選高息指數的股利率的確優於其他高股息指數與台灣加權股價指數。

 

台灣精選高息指數股利率資料來源:群益投信

 

00919 追蹤指數報酬

那台灣精選高息指數績效好嗎?群益投信回顧過去 5 年,全球股市經歷了多頭與空頭,但台股還是上漲了 155.9%,0056 追蹤的台灣高股息指數也有 153.28%,但台灣精選高息指數確有 206.36%,說明除了配的穩外,也能兼顧價差收益。

 

00919追蹤指數報酬資料來源:群益投信

 

00919 選股邏輯

  • 台灣上市上櫃股票中,市值前 300 大股票
  • 流動性:日平均成交金額(近 1 個月與近 6 個月之日平均成交金額,兩者取其低)高於 8,000 萬元(若檔數不足 150 檔,依日平均成交金額由大到小補齊)
  • 獲利能力:近四季稅後 ROE 為正數
  • 股利發放:5 月定審 -> 排除審核資料截止日前董事會未決定發放現金股利金額,或生效日前已除息之年配息股票

 

00919 指數排序成分股方式

  • 5 月定審:依照「股利率」(*註)大小排序,選取前 30 檔為成分股
  • 12 月定審:依照「預估股利率」(*註)大小排序,選取前 30 檔為成分股

*註:

  • 股利率 = 近四季現金股利 / 5 月審核資料截止日股價
  • 預估股利率 = 股利率*(1 + 累積前三季同期每股稅後盈餘成長率),其中股利率為:近四季現金股利 / 11 月審核資料截止日股價

 

再依「流動能指標」(近 6 個月「日成交金額」之中位數)調整權重,個別權重上限 10% 、下限 0.5%。

 

00919 成分股定期審核

每年 2 次,以 5 月第 17 個交易日、 12 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至 5 月的第 10 個交易日、 11 月最後一個交易日,每次審核後選取 30 檔做為成分股。

 

成分股調整緩衝及替換:排名在第 15 名以內之股票即納入指數成分股,既有成分股若排名在第 46 名之後則從指數成分股中刪除;處理後,將排名第 16 至 45 名視為候選成分股,以既有成分股優先,按排名挑選成分股(12 月定審時最多只能替換 8 檔)。

 

成分股定期審核結果,於審核基準日後,間隔 5 個交易日後生效。

 

00919 每年第一次換股時間會是在 5 月底,多數企業都會在 5/20 前宣告當年股利,因此在 5 月底換股,等於是馬上替換掉配息表現不好的個股,掌握配息狀況好的個股。

 

第二次換股的時間是 12 月,藉由獲利成長因子,藉由觀察前三季 EPS 成長率,汰弱換強,藉此提高勝率,抓住未來的殖利率行情,像是在去年 12 月進行篩股,將獲利不佳的金融股去除,因此今年金融股下調股利就不會受影響,這也是為什麼 00919 的高股息率不受金融股影響。

 

00919 成分股

那到底群益投信選了哪些個股,讓績效那麼好呢?

00919十大成分股

股票代號 / 名稱

公司簡介

指數權重(%)

2603/長榮

世界前五大的貨櫃航商

11.82

2379/瑞昱

全球前十大 IC 設計公司之一

9.56

2303/聯電

全球前三大晶圓代工企業

8.40

3034/聯詠

全球前十大 IC 設計公司之一

7.27

2454/聯發科

全球前三大 IC 設計企業

5.78

6239/力成

台灣半導體封裝與測試製造服務公司

5.01

3293/鈊象

台灣電子遊戲公司

4.97

5483/中美晶

台灣矽晶圓材料供應商

4.85

3044/健鼎

印刷電路板生產廠商

3.78

2404/漢唐

無塵室機電工程廠

3.49

資料來源:群益投信

 

00919 產業別

00919 成分股產業別又是如何?從下圖可以看到,非電中又以金融保險業佔比最高,可以得知低波動的特性。

 

00919產業別資料來源:群益投信

00919 配息

在基本資料中有提到 00919 為季配息,00919 之所以那麼熱門,就是因為主打 10% 年化配息率,究竟 00919 有沒有這麼穩?殖利率跟配息金額多少呢?下面幫大家整理過去四次的配息紀錄。

收益分配評價日

除息交易日

配息發放日

每單位分配金額(元)

除息日前一日之淨值

當期配息率

2024/02/29

2024/03/18

2024/04/15

0.66

25.63

2.58%

2023/11/30

2023/12/18

2024/01/12

0.55

22.81

2.41%

2023/08/31

2023/09/18

2023/10/17

0.54

21.87

2.47%

2023/05/31

2023/06/16

2023/07/14

0.54

20.27

2.66%

資料來源:群益投信

 

00919 績效

在 00919 的投資月報中,雖然成立時間不久,加上風險為 RR4,但因為透過股利率與獲利因子選股,加上近期股市重返多頭,績效優於許多ETF與個股。

 

一季

半年

一年

二年

成立以來

標準差(12月)

淨值報酬

17.46

29.75

49.11

 -

87.98

14.67

市價報酬

16.46

28.35

47.98

 -

86.42

14.13

資料來源:群益投信

 

00919 優缺點

最後我們整理了 00919 的優缺點,供大家參考。

 

00919 優點
  • 主打高股息,具有穩定現金流
  • 每年僅調整兩次成分股,成本低
  • 透過市值、流動性及獲利能力篩選成分股,歷年股利率佳
  • 透過季配息+收益平準金,達到穩定配息模式
  • 單一個股的權重上限為 10% ,受單一成分股的影響較小
  • 考慮前三季 EPS 成長率有助於降低投資風險並反映選股的長期盈利趨勢,更全面地考慮了公司的獲利表現,而不僅僅是單一季度的結果

 

00919 缺點
  • 科技產業佔比高,受產業景氣循環影響
  • 成分股包含股利高的景氣循環股
  • 目前沒有經歷大空頭時期
  • 僅考慮 EPS 成長率,未考慮其他重要的財務和經營指標
  • 高配息必須考量二代健保問題

 

00919 適合誰?

目前 00919 的成分股中,有景氣循環個股,價格波動幅度大,雖然權重有 10% 的限制,但從績效來看可以看出價格起伏較大,比較不適合投資較為保守的存股族或長期持有的投資者,加上目前配息紀錄僅有幾次,也還沒有經歷過空頭,所以不曉得未來是否真的能夠配的那麼穩。

 

00919 現在還可以投資?

00919 穩定的高配息政策加上平準金機制,讓 ETF 配息穩定,加上目前百分百填息率與不錯的資本利得,息利雙收讓投資人對 00919 深具信心,但大盤已經漲超過2萬點,現在的00919 還可以買嗎?這邊給投資人幾個小建議:

  1. 00919 過去的年化配息率,都有超過 10%。如果對於未來是否可以繼續穩定高配息,可以從群益投信官網的基金淨值裡觀察可分配收益數字,判斷未來還有多少錢可以配,就可以算出年化殖利率超過 10% 的股價區間。
  2. 如果想追求月配息,可以透過不同配息時間的ETF來組合,加上不同的選股邏輯,分散投資。像是 00919 的配息時間是每年的 3、6、9、12 月,搭配 0056(1、4、7、10 月除息)與 00878(2、5、8、11 月除息),就可以達到每個月領息的需求。總共持有 110 檔個股,不重複的有 82 檔個股,產業與持股更分散。
  3. 除息後加碼:如果想要讓資金效率更好,可以考慮在 00919 除息後買進,雖然 00919 過去填息率 100%,但每次除息後都有貼息一段時間,那時候布局可以買到更多股數。

00919、0056、00878 比較

前面提島,00919 的季配息月份跟 0056 與 00878 錯開,因此能排入投資人月月領配息的名單中。

 

0056 和 00878 是高股息 ETF 規模最大的兩檔,已經超過 2,000 億元了,這三檔都有納入「收益平準金」,讓高額現金股利並不會因日後的受益人增加而減少。

 

這三檔 ETF 最大的不一樣就是成分股編列,雖然都具有高股息特點,但成分股篩選還是不一樣:

 

  • 00919:根據當年度公告的現金殖利率前 30 名
  • 0056:挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的股票
  • 00878:根據近 12 個月以及近三年的平均年化股息

 

0056 是以「未來」預測的高股利,有可能納入航運股這類景氣循環股,不過優點是 0056 成分股 50 檔是這三檔 ETF 中最多的,能降低單一個股產生的影響性

 

00878 則是以「過去歷史」配息高,股利穩定,但也無法納入某一年度因為獲利大增而大發股利的股票。

 

 

00919 結論

00919 成為台股市場上的熱門 ETF,吸引眾多投資人的目光。主要吸引力無疑來自於高配息的特點。然而,投資者需要注意的是,高股利不一定會持續存在,並且要對 00919 的年化殖利率是否真的能維持 10% 保持謹慎態度,長期觀察才能得出確切結論。

 

最後想要打造月月領配息的話,可以參考這篇文章:3 檔高股息 ETF 結合,讓你每月領配息!有分享如何每個月存 5 千元打造每月的穩定被動收入,小資族也能做到 !

 

以上就是 00919 的介紹,最簡單的投資方式就是不斷買進並將股利再投入,讀者可以自行評估是否適合投資 00919 群益台灣精選高息 ETF。

 

※更多 ETF 學習

 

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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