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「日本 ETF 新兵」來了!00949 復華日本龍頭企業 ETF 申購時間?成分股?配息?
高股息存股
2024-06-11 14:15
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台灣 ETF 市場越來越熱絡,規模持續成長,但台灣 ETF 相似度越來越高,近期投信開始將標的擴大到其他國家企業,像是股神巴菲特近年來大量加碼日股,日股也創進 30 年新高,日股成為投資人關注的對象,投信業者也紛紛推出各類型的 ETF。睽違 8 年之久投信再次推出的全新 日本 ETF——00949 復華日本龍頭 ETF!日本股市大翻身,走出失落的 30 年,想要跟著股神投資日本股市的讀者,千萬不要錯過這篇 00949 復華日本龍頭 ETF 的介紹!

 

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00949 復華日本龍頭 ETF 

00949 復華日本龍頭 ETF 是復華投信推出的 ETF,全名為復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 基金,將於 2024/06/12~2024/06/14 公開募集,追蹤 NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數,是第一檔日本 Smart Beta 指數,主要透過市值、基本面及全球競爭力等指標,挑選 30 檔成分股作為投資標的。

 

基金名稱 復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF 基金
基金代號 00949
募集日期 2024/06/12~2024/06/14
基金經理人 劉昌祚
追蹤指數 NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數(NYSE FactSet Japan Global Moat Leaders Index)
計價幣別 新台幣
發行價格 15 元
配息頻率 年配息(11 月除息)
是否有收益平準金
成分股檔數 30
經理費 0.55% ~ 0.60%
保管費 0.12% ~ 0.15%
風險等級 RR4
資料來源:復華投信

 

00949 五大特色

  1. 日股重回 30 年高點
    30 年來,美股一路創高,台股也是突破兩萬大關,但日股僅回到 30 年前高點還沒有創新高,上漲空間仍大。



  2. 估值不高
    若用本益比來看,日股目前本益比低於 1989 年泡沫時期,跟台灣加權指數、S&P500或那斯達克指數相比都低。



  3. 政策改變加持
    過去的日本企業因忽略股東權益,企業價值偏低,庫藏股實施比例也低,但日本政策改變,不僅庫藏股回購增加,企業開始發股利重視股東權益,也吸引外資資金進駐,增加股價上漲動能。



  4. 外資青睞
    日股過去五年殖利率低於 3%,2023 年首度突破,外資投資金額逐步提高。



  5. 經濟成長
    日本經濟成長帶動企業加薪,民眾消費能力提升,2022 年後 CPI 反而逐漸提高,通縮危機解除。

 

以上圖片皆由復華投信提供。

 

00949 追蹤指數

00949 追蹤 NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數,除了融入巴菲特「護城河優勢」投資外,進一步從市值、流動性、基本面及計算權重等面向層層篩選,同時還需通過 2 項全球競爭力篩選指標,精選出 30 檔真正具全球競爭力的日企各產業龍頭。護城河具哪些優勢呢?

 

日本總體經濟近年脫胎換骨,加以弱勢日圓提升出口競爭力,並為內需產業挹注獲利,加上國際資金集中,預期具護城河投資優勢的大型龍頭股仍有機會,日股後市仍可期。我們來看看護城河的績效表現。NYSE FactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數近 5 年累積報酬率高達 151.2%,明顯高於日本東證與日經 225 指數,年化報酬率也達 20%,並且有優於其他兩者的報酬風險比。

 

資料來源:復華投信

 

除了指數報酬率高風險低外,投資的主題也是目前市場熱門產業,囊括製造業、消費娛樂、五大商社與半導體關鍵企業。

 

資料來源:復華投信

 

00949 選股邏輯

  • 指數母體:於日本的東京證券交易所上市之公司股票

00949 成分股篩選標準
  1. 市值與流動性檢驗
    • 市值達 50 億美元以上。
    • 新納入成分股的近三個月日均交易值為 200 萬美元以上,原有成分股則為 160 萬美元以上。
  2. 基本面檢驗(以下三項條件至少符合其中一項)
    • 依 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System(RBICS) Focus Level 4 產業分類中,公司營收占該產業總營收之市占率在該產業排名前 40%。
    • 資本投入現金流回報率排名前 40%。
    • 過去 3 年 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)年化成長率排名前 40%。
  3. 海外營運指標檢驗(以下二項條件皆須符合)
    • 日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過 25%。
    • 海外客戶數量占該公司總客戶數量超過 50%。
  4. 通過前述篩選的股票,再依 RBICS Focus Level 4 產業分類中,選出各產業當中營收市占率前三名的公司。此外,排除營收有 10% 以上來自菸草、酒精及賭博相關之公司。
  5. 依照發行市值遞減排序,選取排名前 30 名為成分股。若不足 30 檔成分股,則將前述 2.之市值要求由 50 億美元調整為 25 億美元後, 再依其後步驟重新選取。

 

該指數係依自由流通市值加權計算;單一個股權重上限為 15%。

 

00949 成分股定期審核

指數每年一次進行成分股定期審核,於 6 月第二個星期五收盤後生效。另外,亦會於 12 月第二個星期五收盤後調整權重。評估日期分別為 5 月及 11 月之最後一個交易日。

 

00949 成分股

瞭解了 00949 選股邏輯後,從 00949 的名字就知道這檔 ETF 主要選擇日本企業龍頭,那究竟 00949 選了哪些個股呢?以下列出 00949 的前十大成分股。

股票代號 股票名稱 投資權重(%) 產業地位
7203 JP 豐田汽車 15 全球第一大車企
6758 JP Sony 9.9 全球最大消費性視訊電子設備製造商、全球三大遊戲巨頭之一
8035 JP 東京威力科創 6.6 全球第三大半導體設備商
8058 JP 三菱商事 5.9 日本第一大商社
6501 JP 日立 5.7 日本第一大綜合電機製造商
7974 JP 任天堂 5.4 全球遊戲業三大巨頭之一
6098 JP 瑞可利控股 4.8 日本第一大人力資源公司
8031 JP 三井物產 4.8 日本第二大商社
9983 JP 迅銷 3.7 亞洲第一大服裝公司(UNIQLO、GU母公司)
4502 JP 武田藥品工業 3.7 日本第一大製藥公司
資料來源:復華投信

 

00949 配息

00949 屬於年配息 ETF,目前 00949 的介紹中也沒有對於殖利率做預測,因此無法確切掌握殖利率,估計配息應該不是著墨重點。但隨著東京證交所的改革,許多企業開始願意提高配息率,因此未來 00949 的配息還是可以期待。

 

00949 優缺點

看完上面 00949 的介紹以後,這邊幫大家整理 00949 的優缺點 !

 

00949 優點
  • 囊括日本產業龍頭
  • 日股估值低
  • 日本經濟升溫,外資投資金額增加

00949 缺點
  • 較高的經理費
  • 殖利率難以預測

 

00949 募集時間

00949 即將募集!募集時間是 2024/06/12~2024/06/14,有興趣的投資人可以在這幾天洽詢自己的營業員或者是直接到復華投信開戶申購,還可以享手續費優惠喔!

 

※更多 ETF 學習

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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