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科技版 00919 來了!00946 群益台灣科技高息成長 ETF|成分股有哪些?月配息可以投資?
高股息存股
2024-04-02 16:30
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又有 ETF 要掛牌了!市場在經歷了 00939 跟 00940 兩檔 ETF 的高額募集與破發後,群益投信也要出招了!說到群益投信,大家一定會想到 00919 群益台灣精選高息ETF,至今仍維持優良績效與配息,而這次群益投信要推出的 ETF 00946 主打科技成長、高股息、低發行價以及創造現金流等特色,被市場稱為科技版 00919,更是首檔考量外資認同度因子的 ETF,此外月配息制度也是近期主流焦點,到底能不能投資?話不多說,往下看更多介紹!

 

00946 群益台灣科技高息成長 ETF

00946 群益台灣科技高息成長 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金),是群益投信於 2024 年 04 月底即將募集的 ETF,追蹤的指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,指數透過獲利能力、外資持股比例與高息指標,最終選取 50 檔標的。

 

除了選股模式嚴謹外,00946 也是一檔月配息 ETF,滿足小資族每月靈活運用資金的需求,再加上在每年 5 月以及 11 月進行成分股篩選,在年中時將確定利率高的成分股納入,並在年末時替換受到外資青睞且具獲利成長性的個股,承襲 00919 精選高息股邏輯一次選出優質科技高息股。

00946 群益台灣科技高息成長ETF

ETF名稱

群益台灣科技高息成長ETF

經理人名稱

洪祥益

追蹤指數

臺灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數

發行價格

新台幣10 元

保管銀行

中國信託商業銀行

經理費/保管費

0.3%/0.03%

收益平準金制度

配息方式

月配息

風險等級

RR5

資料來源:群益投信

 

00946 追蹤指數

00946 追蹤臺灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數,獨特採用外資認同度因子,因外資對台股的影響力強,因此追蹤外資認同的科技高息股,站在巨人肩膀上,投資將事半功倍。

 

為什麼要佈局科技股呢?原因是全球席捲 AI 熱潮,回測 2017 到 2024 年初指數績效,發現以美股科技巨頭為代表的 FAAMG+AI 指數,2017-2022 年持續上漲,雖然之後受到烏俄戰爭影響,但在 2023 年後漲幅更大,在 2023 年中便已創新高,而台股同樣以科技股為主,因此同樣受惠這波漲勢,兩者走勢亦步亦趨。

 

資料來源:Bloomberg,群益投信整理,資料期間:2017/1/1-2024/2/29。FAAMG+AI採用蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta、NVIDIA、AMD等7檔科技股市值加權計算得出。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

 

除了追蹤科技股外,這檔 ETF 最大特色是跟隨外資,群益投信回測從 2000 年到 2024 年 2 月底,若當年外資在 5、6、7、8 月當月買超,則電子指數報酬率優於加權指數之當月平均報酬率,而 00946 進場點正好為 5 月。

 

資料來源:Bloomberg,群益投信整理,資料期間:2000/1/1-2024/2/29,若外資在5、6、7、8月當月買超,則統計自2000年以來電子指數及加權指數之當月平均報酬率。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

 

00946 追蹤指數績效

由於 00946 尚未掛牌上市,沒辦法回測其績效,因此只能從 00946 追蹤的指數來推測這檔 ETF 的未來表現,從下圖來看,從 2017-2024/2,00946 追蹤指數報酬率高達 298.7%,高於未納入外資認同度因子的電子高股息指數的 224.4%,電子指數的 174.3% 和台灣加權指數的 124.3%,很明顯科技動能與外資認同兩個因素大大推升報酬率。

 

00946追蹤指數績效

資料來源:台灣指數公司,群益投信整理,資料期間:2017/12/29-2024/2/29。本ETF追蹤指數為特選臺灣科技高息成長指數。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。指數報酬率不等於基金報酬率,指數配息率亦不等於基金配息率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

 

那多頭與空頭年 00946 追蹤指數表現如何?我們先來看多頭年的表現,從下圖可以得知,2017-2023 年,多頭主要有四個事件,分別是美中貿易戰降溫、FED 降息循環、貨幣寬鬆與 AI 浪潮,報酬率都在20%以上,最高漲幅更超過 100%,平均上漲 71.7%。但電子報酬指數在每一次的漲幅都低於 00946 的追蹤指數。

 

那空頭年呢?近幾年的空頭,主要有 2018 中美貿易戰、2020 全球新冠疫情與 2022 的升息,三個事件都導致全球股市回檔,但可以發現 00946 的指數平均僅下跌 16.74%,明顯低於電子報酬指數的 20.25%,三次回檔幅度也小於電子報酬指數,說明具有高報酬低波動的特性。

 

00946多頭空頭指數績效資料來源:台灣指數公司、Bloomberg,群益投信整理,資料期間:美中貿易戰降溫採用2019/1/1-2019/4/30;Fed降息循環採用2019/6/3-2019/12/31;全市場實施貨幣寬鬆採用2020/3/19-2021/4/29;科技股AI浪潮採用2022/10/3-2023/12/29;美中貿易戰採用2018/10/1-2018/12/28;全球爆發新冠疫情採用2020/1/10-2020/3/31;暴力升息採用2022/2/16-2022/10/31。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

 

00946 選股邏輯

ETF 一定不是無腦投資,必須了解每一檔 ETF 的選股邏輯,下面幫大家整理 00946 的選股策略。

 

00946 選股邏輯

資料來源:臺灣指數公司、群益投信。上圖僅為市場概況,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

 
00946 追蹤指數採樣母體
  1. 指數母體:臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票;非屬管理股票、興櫃股票及經公告為變更交易方法或停止買賣股票者;但因減資或轉換為控股公司、新設公司或變更面額等原因換發新股票而停止買賣者仍可列入母體。
  2. 採樣範圍:指數母體中非屬創新板之股票,並依臺灣證券交易所產業分類,半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類及其他電子類股票中,自由流通市值屬前 250 大且自由流通市值達 50 億元者。
 
00946 追蹤指數成分股篩選標準
  1. 流動性檢驗:流動性指標高於 2 ,000 萬元。
  2. 指標篩選:
    1. 近四季 EPS 總和為正數;11 月定審需額外滿足當年度累計 EPS 為正數、且當年度至少有兩季 EPS 為正數。
    2. 外資持股占比前 80% 高。
    3. 排除當年度 5 月定期審核時,於審核資料截止日前董事會決定不配息或未決定發放現金股利金額,或生效日前已除息之年配息股票。
    4. 股利率前 50% 高。
  3. 排序方式:通過指標篩選者,視為候選股票,並依以下三階段排序。
    1. 第一階段:依照「高息成長綜合指標」由高至低排序選取合格股票。「高息成長綜合指標」係由審核資料截止日之下列數值,標準化後經轉換並加總計算而成:
      1. 近四季毛利率總和
      2. 股利率
      3. 外資持股占比
      4. 最近四季綜合損益之同期成長率
    2. 第二階段:計算通過第一階段之個別股票之最適化比例,排除最適化比例未達 0.2% 者。股票 i 之最適化比例由 10% 、股票 i 之胃納量比例及股票 i 之流動性比例所組成,說明如下:
      最適化比例𝑖=min𝑖{10% 胃納量比例𝑖流動性比例𝑖
    3. 第三階段:通過第二階段之股票依股利率由高至低排序,且依序選取直至累積最適化比例達 100% 以上,且檔數不得低於 50 檔。

資料來源:00946 公開說明書

00946 成分股權重計算
  1. 最適化比例加權。
  2. 依最適化比例作為計算標準,個別成分股權重不得超過 10% 。

 

00946 成分股

瞭解了 00946 選股邏輯後,從 00946 的名字就知道這檔 ETF 主要選擇市場的科技股,那究竟 00946 率先選了哪些個股呢?以下列出 00946 的前十大成分股。

00946 前 10 大成分股

股票代號

股票名稱

投資權重(%)

2454

聯發科

10

2379

瑞昱

10

3034

聯詠

9.95

3711

日月光投控

9.11

2303

聯電

8.14

2317

鴻海

7.71

5347

世界

3.24

6239

力成

3.18

2404

漢唐

2.70

6176

瑞儀

2.68

資料來源:群益投信;資料時間:2024/02/29

 

00946 產業別

00946 的成分股以科技業為主,但科技業範圍很廣,若細分產業別,50 檔個股中有哪些產業,權重為多少呢?

00946產業別

資料來源:群益投信

00946 配息

根據群益投信官網,00946 將於 2024/8 首次領息,而近期很夯的 00940 其中一個特點就是月配息,這次的 00946 同樣也是月配息。根據歷史數據回測,00946 追蹤指數近 5 年平均股利率達 9.9%,從 2019 到 2023 年,每一年股利率都優於 00929 追蹤的台灣科技優息指數、加權指數以及電子指數等主要指數。

 

00946配息資料來源:台灣指數公司,群益投信整理,資料期間:2019/1/1-2023/12/31。上圖僅為市場概況,不代表本基金之走勢及績效。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。指數股利率以報酬指數減價格指數計算之。平均股利率係以簡單平均計算之。指數股利率提供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金配息率。指數報酬率不等於基金報酬率,指數配息率亦不等於基金配息率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

 

00946 優缺點

看完上面 00946 的介紹以後,這邊幫大家簡單整理幾個需要注意的點!

 

00946 優點
  • 月配息:滿足投資人每個月都有穩定的現金流
  • 外資認可:00946 是台灣首檔納入外資認可度因子的 ETF,從上述指數績效回測可以知道加入這個因子的報酬率較高,也與外資對於台股的影響力有一定程度上的關係,俗話說打不贏就加入,跟著外資投資台股,讓投資事半功倍吧!
  • 發行價低:發行價只有 10 元,小資族也可以輕鬆累積股數。
  • 高股息:近 5 年平均指數股利率達 9.9% * 優於大盤與眾多高息指數
 
00946 缺點
  • 集中投資單一產業:00946 有將近 70% 投資半導體業,受單一產業風險較高,許多 ETF 因為分散投資不同產業,使整體波動度降低。
  • 選股邏輯雷同:台灣充斥各式各樣的高股息 ETF,雖然追蹤指數不同,但其實選股邏輯大同小異,因此多數 ETF 的持股都雷同。
  • 風險等級高:00946 風險為 RR5,屬於高風險的 ETF。
  • 如果投資人的保管銀行不是中國信託,每個月 00946 配息時就會被收取 10 元的匯費,不要覺得 10 元很少,這檔 ETF 的發行價只有 10 元,他的配息能有多少呢?如果你手上沒有夠多張數,一次配息金額低於 10 元,那扣完匯費其實是沒有賺到錢的,這點要特別注意。

 

00946 成分股有哪些重疊?

上面提到市場上許多高息 ETF 的成分股雷同,其實光從上述的前十大成分股就可以看出,許多成分股早就是各大 ETF 的投資標的,因此為了避免重複投資,建議投資人可以先了解這檔 ETF 的成分股以及自己持股中是否已經有相關的標的,這邊就不幫大家整理成分股重複名單,但如果想要快速得知成分股有被哪些 ETF 選中,可以點擊連結,查詢個股後,在持股的 ETF 列表中就可以快速知道這檔個股存在哪些 ETF 中!

 

00946 募集

以上就是 00946 的介紹,希望投資人看完這篇介紹能夠更加了解這檔ETF,這邊再總結一次,00946 是首檔具有外資因子的ETF,且具月配息與低發行價的特色,目前這檔ETF尚未開始募集,募集時間是 4/22-4/24,因此如果想要參與的投資人,就可以到各大券商募集申購。

 

※更多 ETF 學習

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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