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首檔半導體IC設計ETF!00947 台新臺灣IC設計 ETF 成分股有哪些?季定審季配息有哪些優勢?
高股息存股
2024-06-12 17:05
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首檔半導體IC設計ETF!00947 台新臺灣IC設計 ETF 成分股有哪些?季定審季配息有哪些優勢?首檔半導體IC設計ETF!00947 台新臺灣IC設計 ETF 成分股有哪些?季定審季配息有哪些優勢?首檔半導體IC設計ETF!00947 台新臺灣IC設計 ETF 成分股有哪些?季定審季配息有哪些優勢?首檔半導體IC設計ETF!00947 台新臺灣IC設計 ETF 成分股有哪些?季定審季配息有哪些優勢?...
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又有季配息 ETF 要掛牌了!過去一年,台股在電子股繳出優良基本面與股價帶動下,股市繼續創新高,其中眾多電子股中,IC設計可以說是強中之強。因此台新投信這時出奇招!要發行一檔專攻半導體產業的 ETF — 台新臺灣IC設計動能(00947)。00947 主打低價、季配息與季定審,捕捉強勢動能股。這檔 ETF 能不能投資?話不多說,往下看更多介紹!

 

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00947 台新臺灣IC設計動能 ETF

00947 台新臺灣IC設計動能 ETF (基金之配息來源可能為收益平準金),是台新投信於 2024/05/20-2024/05/24 即將募集的 ETF,追蹤的指數為特選臺灣上市上櫃 IC設計動能指數,指數透過流動性、市值等指標,挑選出 50 檔成分股,並依據股價、營收動能給予權重。

 

除了追求 IC設計的成長外,00947 也是一檔季配息 ETF,並且在每年 2、5、8、11 月進行成分股篩選,因 IC設計族群股價活潑,因此透過季定審定期換股,捕捉優質 IC設計強勢股。

00947 台新臺灣 IC設計 ETF

ETF名稱

台新臺灣IC設計 ETF

經理人名稱

黃鈺民

追蹤指數

特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數

發行價格

新台幣15 元

保管銀行

合庫銀行

經理費/保管費

0.4%/0.035%

收益平準金制度

配息方式

季配息
每年 1、4、7、10月除息

風險等級

RR5

資料來源:台新投信

 

00947 追蹤指數

00947 追蹤特選臺灣上市上櫃 IC設計動能指數,獨特採用符合 CMoney 指數彙編分類中的「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」的股票,透過流動性與市值篩選,挑選動能(股價、營收)較佳者。

 

00947 追蹤指數績效

為什麼要佈局 IC設計股呢?原因是 IC設計不涉及晶圓製造,免折舊費用,有利獲利表現,近五年營收成長率、營業利益成長率與 EPS 成長率皆優於半導體企業。

 

資料來源:台信投信

 

此外全球席捲 AI 熱潮,IC設計再添動能指標。若考慮 2023/5 AI 題材發酵與 2024 年 AI 再次發動,台灣 IC設計動能指數從 2023/1 至 2024/2,整體表現(90.7%)優於台灣半導體指數(65.1%)。

 

資料來源:台新投信

 

若把時間拉長來看,5 年來 IC設計共漲了 324%,半導體 240%,台灣 50 指數 124%,年化報酬率 33.5% 也高於半導體與台灣 50 指數(大型股)。可以看出消費性電子需求噴發、生成式 AI 商業化等具爆發力。

 

資料來源:台新投信

 

台灣 IC設計受惠台灣產業群聚效益,產值市占率全球第二,僅次美國,主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片。因此像是近三年表現很好的聯發科、世芯-KY 與信驊都有被 00947 網羅。

 

資料來源:台新投信

 

00947 選股策略

這幾年看似投資 IC設計就能穩賺不賠,但 ETF 一定不是無腦投資,必須了解每一檔 ETF 的選股邏輯,下面幫大家整理 00947 的選股策略:

 

00947 追蹤指數採樣母體

  1. 指數母體:台灣上市上櫃公司
  2. 採樣範圍:符合 CMoney 指數彙編分類中的「電子上游 - IC - 設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」的股票

00947 成分股篩選標準

  • 流動性檢驗:近三個月成交金額加總,前 70% 股票。若檔數不足 50 檔,依最近 3 個月成交金額由大到小補齊。
  • 指標篩選:
    1. 按市值排序,選取 50 檔個股
    2. 經股價動能(3 個月含權息股價)增益 10%,再以營收動能(3 個月 YoY)增益 10%。每季依動能指標增強減弱持股比重。
    3. 個別成分股上限 10%

資料來源:台新投信

 

00947 成分股季審核

  • 每年 4 次進行成分股定期審核,以 2、5、8、11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股檔數 50 檔。
  • 成分股調整之緩衝區:排名在第 40 名以內之股票即納入成為指數成分股,既有成分股若排名在第 60 名之後則從指數成分股中刪除;處理後,將排名第 41 至 60 名視為候選成分股,以既有成分股優先,按排名挑選成分股,惟每次定期審核時替換檔數需低於 25%。

 

00947 成分股

瞭解了 00947 選股邏輯後,從 00947 的名字就知道這檔 ETF 主要選擇 IC設計股,那究竟 00947 率先選了哪些個股呢?以下列出 00947 的前十大成分股。

 

00947 前 10 大成分股

股票代號

股票名稱

投資權重(%)

3661

世芯-KY

11.97

2454

聯發科

10.62

3034

聯詠

9.10

2308

台達電

8.00

2379

瑞昱

6.15

3529

力旺

5.54

5269

祥碩

4.63

3443

創意

3.37

8299

群聯

3.22

6415

矽力-KY

2.51

資料來源:台信投信

 

00947 配息

除了資本利得外,台灣人購買 ETF 最主要的是穩定的高配息,很多投資人會認為,股價起伏大的個股殖利率很難穩定,但其實 IC設計因為賺得多,配息當然也不會馬虎,近五年的指數殖利率只有 2020 年低於台灣 50 指數,配息表現相較更勝一籌。預計首次除息在 2024 年 10 月,能為投資人打造每季被動收入。

 

資料來源:台信投信

 

00947 優缺點

看完上面 00947 的介紹以後,這邊幫大家簡單整理幾個需要注意的點!

00947 優點
  • 發行價低:發行價只有15元,小資族也可以輕鬆累積股數,一次買進一籃子IC設計千金股。
  • 每季定期審核:00947 每季審核,根據動能指標調整成分股權重,掌握住強勢股。

 

00947 缺點
  • 風險較高:00947 的風險分類屬 RR5,波動較大。
  • 產業集中:00947 聚焦在 IC設計產業公司,當產業景氣變化大或是股市迎來系統性風險時,價格波動風險亦較大,存在單一產業投資風險。

 

此外如果投資人的保管銀行不是合庫銀行,每個月 00947 配息時就會被收取 10 元的匯費,不要覺得 10 元很少,這檔 ETF 的發行價只有 15 元,他的配息能有多少呢?如果你手上沒有夠多張數,一次配息金額低於 10 元,那扣完匯費其實是沒有賺到錢的,這點要特別注意。

 

00947 募集(已上市)

以上就是 00947 的介紹,希望投資人看完這篇介紹能夠更加了解這檔 ETF,這邊再總結一次,00947 是首檔聚焦 IC設計股票的 ETF,且具季配息與季審核的特色,目前這檔 ETF 已經上市,因此如果想要參與的投資人,就可以直接道次級市場買進。

 

※更多 ETF 學習

☞警語:以上為個人研究記錄,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

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