【公告】全新：2025年第2季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-07-25 16:00:45

作者：nStock快訊

全新 2025年第2季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他營業資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　庫藏股票買回成本

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第2季累計

2024年第2季累計

金額

221,027

472,281

221,027

472,281

143,353

142,978

1,362

1,086

624

3,871

6,515

-11,319

-12,891

39,894

-20,083

177,161

118,229

-58,975

165,588

-52

-5,221

-70,650

-7,315

-9,740

-30

-35

-71,489

85,111

26,765

7,149

-13,683

-8,902

-20,667

22,200

754

1,242

-6,831

21,689

-78,320

106,800

98,841

225,029

319,868

697,310

11,319

12,891

-3,871

-6,515

-89,280

-23,698

238,036

679,988

-44,245

-14,794

-1,856

-1,243

-110,735

-13,101

-156,836

-29,138

800,000

-800,000

400,000

1,400,000

-500,000

-1,600,000

-1,954

-1,942

-98,806

-200,760

-201,942

-39,894

20,083

-159,454

468,991

1,175,832

825,831

1,016,378

1,294,822

1,016,378

1,294,822

資料來源：公開資訊觀測站

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