公司代號
2885
主旨
(補充公告)元大金控代子公司元大人壽公告取得關係人發行之
元大台灣高股息低波動ETF基金資訊
標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等)
元大台灣高股息低波動ETF基金
事實發生日
自民國114年7月2日至民國114年7月2日
交易單位數量、每單位價格及交易總金額
(1)交易數量: 8,000,000單位
(2)每單位價格: 50.8543元 (不包含交易成本) (補充公告)
(3)交易總金額: 406,834,560元 (不包含交易成本) (補充公告)
交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名)
交易相對人:元大證券投資信託股份有限公司
與公司之關係:同屬母公司元大金控
交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額
選定之原因:指數股票型基金發行機構
與公司之關係:同屬母公司元大金控
前次移轉日期及移轉金額:不適用
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
不適用
本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額
不適用
處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形)
不適用
交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項
交付或付款條件:依基金淨值取得/現金交割
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位
決定方式:依基金淨值取得
價格決定之參考依據:依基金發行公司公告之每單位淨值
決策單位:依本公司核決權限
取得或處分有價證券標的公司每股淨值
不適用
迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形)
累積持有數量:12,500,000單位
累積持有金額:640,353,114元 (不包含交易成本) (補充公告)
持股比例: 0.42% (補充公告)
權利受限情形:無
迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
(1)占總資產比率:94.45% (補充公告)
(2)占母公司業主權益比率:109.61% (補充公告)
(3)最近期財報營運資金數額:不適用
經紀人及經紀費用
經紀人:元大證券股份有限公司
經紀費用:無
取得或處分之具體目的或用途
依保險法之規定,為壽險資金之運用
本次交易表示異議董事之意見
不適用
本次交易為關係人交易
是
董事會通過日期
不適用,屬概括授權
監察人承認或審計委員會同意日期
不適用,原因: 屬概括授權
本次交易會計師出具非合理性意見
不適用
會計師事務所名稱
不適用
會計師姓名
不適用
會計師開業證書字號
不適用
是否涉及營運模式變更
否
營運模式變更說明
不適用
過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形
過去一年買賣交易相對人發行之ETF及基金之金額約為134億元
未來一年之交易情形將依
資金與市場狀況而定
資金來源
壽險資金之運用
其他敘明事項
7/3確認實際淨值及金額,故特此補充7/2公告
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