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【公告】弘塑:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告。
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-06-12 10:03:37
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作者:nStock快訊


公司代號

3131 
主旨

本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債公告。 
公告內容


一、依據:本公司114年3月4日董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債,本案業經行政院金融監督管理委
員會114年5月14日金管證發字第11403416061號函核准生效在案。
二、茲依公司法第252條第1項之規定,將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下:
(一)公司名稱:弘塑科技股份有限公司。
(二)公司債總額及債券每張之金額:總面額為新臺幣1,000,000,000元整,每張面額新臺幣100,000元整。
(三)公司債之利率:票面利率0%。
(四)公司債償還期限及方法:發行期間5年,除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九
條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換
公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應、本
公司債因未設立償債基金,故無保管方式。
(六)公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀借款暨充實營運資金。
(七)前已募集公司債者,其未償還之數額:無。
"(八)公司債發行價格:每張面額新臺幣100仟元整,採競價拍賣方式辦理公開承銷,底標以暫定不低於面額之103
%為限,每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。"
(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定股份總數為50,000,000股,每股面額新台幣10元整
,已發行股份為29,216,015股,已發行股份總額新台幣292,160,150元整。
(十)公司現有全部資產,減去全部負債後之餘額:依民國114年3月31日經會計師核閱之財務報表計算餘額為新台幣
4,172,410仟元。
(十一)證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。
(十二)公司債債權人之受託人名稱:玉山商業銀行股份有限公司。
(十三)代收款項之銀行名稱及地址:凱基商業銀行敦北分行 (台北市敦化北路167號1樓)。
(十四)承銷機構名稱:凱基證券股份有限公司。
(十五)有發行擔保者,其名稱:不適用。
(十六)有發行保證人者,其名稱:不適用。
(十七)對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。
(十八)可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
(十九)附認股權者,其認購辦法:不適用。
(二十)董事會之議事錄:依規定免予公告。
(二十一)公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。 
相關財務報表

  

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