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公告本公司國內第四次有擔保轉換公司債相關事項 

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依據：

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一、本公司114年3月14日董事會決議通過發行國內第四次有擔保轉換公司債。

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二、公司法第252條第1項規定。

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三、行政院金融監督管理委員會114年5月15日金管證發字第1140341781號函核准發行在案。

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公告事項：

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一、公司名稱：聚隆纖維股份有限公司。

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二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣肆億元整，每張票面金額為新台幣壹拾萬元整。

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三、公司債之利率：票面利率為0%。

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四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本

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公司依本辦法第十七條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日

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起10個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交

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易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。

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五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

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(1)償還公司債之資金來源將由本公司營業活動、融資活動或資本市場工具項下支應。

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(2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。

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六、公司債募集所得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款。

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七、前已募集之公司債，其未償還之數額：無。

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八、公司債發行之價格：本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底價以不低於面額為限，每張實際發行價格

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依競價拍賣結果而定。

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九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國113年7月16日止，額定股份總數為300,000,000股，每股

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金額新台幣壹拾元，已發行股份總數111,157,320股，實收資本額新台幣1,111,573,200元整。

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十、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：依民國114年3月31日經會計師核閱之合併財務報表為新台幣1,479,

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625仟元整。

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十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣土地銀行股份有限公司，約定事項：主係約定本次發行轉換

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公司債之償債還款義務及違約之清償責任

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及程序。

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十三、代收款項之銀行及地址：國泰世華銀行建成分行，台北市大同區南京西路36號。

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十四、有承銷或代銷機構名稱及約定事項：國票綜合證券股份有限公司，其約定事項依規定免予公告。

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十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：

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(1)種類：銀行保證。

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(2)名稱：國內第四次有擔保轉換公司債。

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(3)證明文件：台中商業銀行股份有限公司之委任保證發行公司債契約書。

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十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：

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(1)名稱：台中商業銀行股份有限公司。

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(2)證明文件：委任保證發行公司債契約書。

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十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無此情形。

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十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

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十九、代理辦理還本及轉換事宜機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

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二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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二十一、董事會之議事錄：依規定免予公告。

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二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 

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