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發布時間:2025-05-29 19:57:01
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股票代號:3522
股票名稱:御嵿
發言日期:2025/05/29
發言時間:19:57:01
主旨:114年05月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
說明:
1.事實發生日:114/05/29
2.公司名稱:御嵿國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額--------- ------------- ------------- -------------金融機構借款短期借款 164,833 89,833 75,000長期借款 238,797 238,797 0項目 融資額度 已借額度 融資餘額--------- ------------- ------------- -------------非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元項目 114/06 114/07 114/08--------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 149,733 142,901 91,729 現金流入 93,052 69,809 48,198 現金流出 93,101 114,193 107,877 期末餘額 149,684 98,517 32,050 預計調度前資金缺口 0 0 0 金融機構借款 (6,783) (6,788) 33,208 非金融機構借款 0 0 0 其他 0 0 0 調整後期末餘額 142,901 91,729 65,258
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
☞警語:以上媒體報導,非任何形式之投資建議,投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。
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