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4555 

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公告本公司國內第四次有擔保轉換公司債相關事項 

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壹、依據：

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一、本公司民國114年03月04日董事會決議。

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二、金融監督管理委員會114年04月23日金管證發字第1140337874號函。

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二、公司法第252條第1項規定辦理。

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貳、公告事項：

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一、公司名稱：台灣氣立股份有限公司。

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二、公司債總額及債券每張金額：總額新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元整。

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三、公司債之利率：票面利率為0﹪。

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四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本

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公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債

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券面額以現金一次償還。

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五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運資金或銀行借款或自資

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本市場籌資支應。保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。

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六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款及充實營運資金。

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七、前已募集公司債者，其未償還之數額：氣立三(45553)未償金額為新台幣562,100仟元。

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八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，採競價拍賣方式以票面金額102%辦理公開承銷，實

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際發行總金額為新台幣514,384,830元。

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九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定股份總數100,000,000股，已發行股份總數69,984,037股，計

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新台幣699,840,370元整。

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十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：依114年03月31日經會計師核閱簽證之合併財務報告計算之餘額

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為新台幣2,947,639仟元。

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十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。

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十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

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十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址：台北市敦化南路一段108號1樓。

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(十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：富邦綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。

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十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：

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1.種類：銀行保證。

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2.名稱：國內第四次有擔保轉換公司債。

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3.證明文件：彰化商業銀行股份有限公司之委任保證契約。

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十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：彰化商業銀行股份有限公司，雙方簽訂之委任保證契約。

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十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

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十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請詳見公開說明書。

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十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

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二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。

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二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 

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