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股票代號：3202

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股票名稱：樺晟

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發言日期：2025/05/26

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發言時間：17:02:02

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主旨：公告本公司本週到期票據、應償還借款、應支付貨款應支付薪資及預估未來三個月現金收支狀況

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說明：

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1.事實發生日:114/05/26

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2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

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3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

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4.相互持股比例:不適用

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5.發生緣由:依113年11月13日證櫃監字第1130010210號函規定辦理說明

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    (1)本週到期票據及應付利息:7480仟元

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    (2)本週應償還借款:0仟元

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    (3)截至上週尚未支付及本週應支付貨款:63,553仟元其中32,369仟元為三峽廚餘廠設備

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    (4)截至上週尚未支付薪資:113年8月至114年4月總計36,737仟元

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    (5)預估未來三個月收入資金約81,195仟元,現金需求約78,301仟元 其中應付票據、利息與借款金額為47,414仟元、 薪資總計為3,998仟元，總計資金淨流入約2,894仟元

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6.因應措施:擬盤點公司資產並做適當處分或融資，以挹注公司現金存量。

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本週現金需求總計為20,750仟元，主要係租賃公司應付票據0仟元、銀行利息7,480仟元，資金來源主要為預收租金及股東往來。

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