【公告】國泰金：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-23 18:00:40

作者：nStock快訊

國泰金 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　停業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　各項保險負債淨變動

　　　其他各項負債準備淨變動

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　採用覆蓋法重分類之損失（利益）

　　　處分及報廢不動產及設備損失（利益）

　　　處分投資性不動產損失（利益）

　　　處分投資損失（利益）

　　　金融資產減損損失

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　出售及攤銷不良債權之損失

　　　投資性不動產公允價值調整損失(利益)

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　存放央行及拆借金融同業（增加）減少

　　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　按攤銷後成本衡量之債務工具投資（增加）減少

　　　　避險之金融資產（增加）減少

　　　　應收款項（增加）減少

　　　　貼現及放款（增加）減少

　　　　再保險合約資產（增加）減少

　　　　其他金融資產（增加）減少

　　　　其他資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　央行及銀行同業存款增加（減少）

　　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）

　　　　避險之金融負債增加（減少）

　　　　附買回票券及債券負債增加（減少）

　　　　應付款項增加（減少）

　　　　存款及匯款增加（減少）

　　　　員工福利負債準備增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他金融負債增加（減少）

　　　　其他負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　採用權益法之被投資公司減資退回股款

　取得不動產及設備

　處分不動產及設備

　取得無形資產

　取得投資性不動產

　處分投資性不動產

　已收現之出售不良債權

　其他資產增加

　其他資產減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　應付商業本票減少

　發行公司債

　其他借款增加

　租賃本金償還

　其他負債減少

　非控制權益變動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

　分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金

　符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業

　符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資

2025年第1季

2024年第1季

金額

37,277,342

43,228,931

-136,297

37,277,342

43,092,634

1,410,456

1,384,062

710,818

806,688

1,353,351

2,302,172

71,753,244

54,931,448

17,229,895

16,195,736

-1,727,260

-156,283

-84,342,595

-78,628,260

-4,474,484

-2,598,233

67,620,386

110,461,971

11,109,859

11,788,726

-972,720

-549,747

-61,736,462

27,606,469

3,892

-66,193

-1,740

-405,451

-838,547

405,768

380,310

-23,967

-65

61,590

2,777

-76,839

17,899,416

143,021,356

-6,817,717

-1,013,153

7,727,098

131,399,629

-47,152,250

-68,782,738

-65,455,514

-71,653,964

-441,987

31,550,381

-31,917,222

-76,528,467

-115,023,064

-4,220,700

-251,028

3,482,407

-640,150

-1,976,752

1,248,417

-159,391,514

-157,075,260

-11,468,897

7,272,993

-84,850,148

-77,578,501

294,534

-539,112

8,991,427

6,052,740

3,086,139

9,255,865

90,886,926

-47,360,557

-213,026

-319,166

277,464

53,837

771,858

-1,049,954

-6,046,717

-8,518,448

1,729,560

-112,730,303

-157,661,954

-269,805,563

-139,762,538

-126,784,207

-102,485,196

-83,691,573

83,058,325

75,896,576

4,421,564

2,567,819

-13,126,284

-12,484,705

-726,649

-883,215

-28,858,240

-18,595,098

-1,732,188

-6,957,088

1,410,977

5,836,780

-158,423

-203,108

213,947

592,071

187,174

-1,167,851

-831,545

153,282

-101,676

-155,518

-2,210,401

-5,888,863

13,520

19,418

-20,001,217

14,031,145

10,492,131

-27,441,686

-5,157,554

-7,160,000

11,000,000

262,187

2,941,492

-506,150

-488,313

-4,124,865

-3,273,354

-278,561

-9,526,382

2,741,264

-3,040,156

-467,156

-30,932,647

-43,762,676

557,527,266

602,451,757

526,594,619

558,689,081

300,176,221

310,087,265

3,939,034

194,145,739

198,260,085

32,272,659

46,402,697

資料來源：公開資訊觀測站

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更新時間：2025-07-23 11:59:13

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