【公告】翔耀：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-15 16:02:36

作者：nStock快訊

翔耀 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　對子公司之收購（扣除所取得之現金）

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　其他非流動資產增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　其他非流動負債減少

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

-22,310

-43,723

-22,310

-43,723

9,449

9,064

356

369

-91

12,100

5,464

3,951

-75

-459

-1,089

-9

14,005

25,027

19,537

5,539

-46,739

-91,888

-13,557

-3,004

-2,495

53,768

-43,254

-35,585

520

-790

-3,759

4,364

-14,611

4,036

-2,683

256

233

-122

-861

-21,161

7,826

-64,415

-27,759

-50,410

-2,732

-72,720

-46,455

459

-5,232

-3,951

-71

-77,877

-50,018

-45,083

-48,792

-541

100

-16

4,702

-115

-97

1,000

-2,000

-30,000

-50,823

-70,019

69,900

-65,250

45,000

372,000

-4,029

-196,670

-2,787

-1,949

108,145

108,131

-20,555

-11,906

164,465

194,977

143,910

183,071

143,910

183,071

資料來源：公開資訊觀測站

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