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【公告】中石化:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-15 16:01:20
分享
https://www.nstock.tw/news/article_m?id=314366
作者:nStock快訊
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中石化 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)
停業單位稅前淨利(淨損)
本期稅前淨利(淨損)
調整項目
收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)
利息費用
利息收入
股利收入
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
處分待出售非流動資產損失(利益)
非金融資產減損迴轉利益
投資性不動產公允價值調整損失(利益)
其他項目
收益費損項目合計
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少
應收帳款-關係人(增加)減少
其他應收款(增加)減少
存貨(增加)減少
預付款項(增加)減少
其他流動資產(增加)減少
與營業活動相關之資產之淨變動合計
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)
應付帳款增加(減少)
應付帳款-關係人增加(減少)
其他應付款增加(減少)
負債準備增加(減少)
其他流動負債增加(減少)
與營業活動相關之負債之淨變動合計
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入(流出)
收取之利息
支付之利息
退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分待出售非流動資產
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
預收款項減少-處分資產
取得無形資產
其他金融資產增加
其他非流動資產增加
收取之股利
投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
短期借款增加
應付短期票券減少
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
附買回票券及債券負債增加
附買回票券及債券負債減少
租賃本金償還
其他非流動負債減少
支付之利息
籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
資產負債表帳列之現金及約當現金
分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
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10,311
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-212,418
413,446
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102,571
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739,513
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8,458,000
-3,346,237
-8,781,930
15,680,000
18,370,000
-15,180,000
-18,370,000
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4,239
-3,403
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