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【公告】中石化:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-15 16:01:20
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作者:nStock快訊

中石化 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 停業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)
   利息費用
   利息收入
   股利收入
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   處分待出售非流動資產損失(利益)
   非金融資產減損迴轉利益
   投資性不動產公允價值調整損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    負債準備增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
 處分待出售非流動資產
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 預收款項減少-處分資產
 取得無形資產
 其他金融資產增加
 其他非流動資產增加
 收取之股利
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 應付短期票券減少
 償還公司債
 舉借長期借款
 償還長期借款
 附買回票券及債券負債增加
 附買回票券及債券負債減少
 租賃本金償還
 其他非流動負債減少
 支付之利息
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
 分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
-266,748
281,468
-43,342
-51,844
-310,090
229,624
 
 
 
 
354,405
364,972
2,748
2,335
0
197
14,216
-18,530
180,675
198,899
-34,157
-66,340
0
-30
-48,818
-52,804
945
29
-350,586
-17,700
59,719
-11,715
0
-352,280
192
0
179,339
47,033
 
 
 
 
-150,774
-688,795
25,202
10,311
-20,887
23,136
-797,979
-803,165
-230,393
-212,418
413,446
131,694
-761,385
-1,539,237
 
 
-62,491
102,571
-322,978
732,048
-190
-83
-408,030
-330,433
-105,767
-225,528
12,366
14,258
-887,090
292,833
-1,648,475
-1,246,404
-1,469,136
-1,199,371
-1,779,226
-969,747
34,945
51,748
-176,782
-186,553
-9,709
-25,223
-1,930,772
-1,129,775
 
 
66,467
0
0
-9,265
0
1,550
3,918,584
850,839
-64,372
-204,738
861
47
-2,384,320
0
-911
-323
-1,758,835
-398,056
-153
-244,846
289,228
93,034
66,549
88,242
 
 
1,813,588
739,513
-37,100
-13,038
0
-37,500
1,910,000
8,458,000
-3,346,237
-8,781,930
15,680,000
18,370,000
-15,180,000
-18,370,000
-14,538
-12,563
-8,449
4,239
-3,403
-1,077
813,861
355,644
13,285
87,078
-1,037,077
-598,811
6,172,176
5,513,603
5,135,099
4,914,792
5,131,459
4,914,792
3,640
0
資料來源:公開資訊觀測站

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