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【公告】常廣:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-15 14:02:31
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作者:nStock快訊

常廣 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   利息費用
   利息收入
   股份基礎給付酬勞成本
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收票據(增加)減少
    應收票據-關係人(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他應付款-關係人增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 存出保證金減少
 取得無形資產
 預付設備款增加
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 舉借長期借款
 償還長期借款
 租賃本金償還
 發放現金股利
 員工執行認股權
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
21,580
24,035
21,580
24,035
 
 
 
 
7,336
7,318
521
663
5
434
-1
-1
10
0
14
0
0
0
7,885
8,414
 
 
 
 
237
-55
2,282
6,751
-15,500
220
3,100
615
749
373
5,436
-6,785
-2,552
-6,249
-6,248
-5,130
 
 
-3
9
-266
1,546
-14,239
-11,387
132
0
953
-219
-13,423
-10,051
-19,671
-15,181
-11,786
-6,767
9,794
17,268
1
1
-5
-434
0
0
9,790
16,835
 
 
-31,187
-53,896
75
0
0
0
619
0
0
0
-1,061
-3,128
-31,554
-57,024
 
 
20,000
-20,000
12,000
0
-16,000
30,000
-462
-1,840
0
0
0
0
15,538
8,160
27
23
-6,199
-32,006
69,197
89,864
62,998
57,858
62,998
57,858
資料來源:公開資訊觀測站

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