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【公告】冠西電:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-15 12:00:53
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作者:nStock快訊

冠西電 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   利息費用
   利息收入
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   非金融資產減損迴轉利益
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收票據(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    其他應收款-關係人(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    其他營業資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他應付款-關係人增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    淨確定福利負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 取得無形資產
 取得投資性不動產
 預付設備款增加
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 短期借款減少
 應付短期票券增加
 舉借長期借款
 償還長期借款
 存入保證金增加
 租賃本金償還
 其他非流動負債增加
 支付之利息
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
-74,678
-72,797
-74,678
-72,797
 
 
 
 
28,659
28,488
569
495
-2,809
75
18,772
22,860
-229
-4,243
17
0
0
3,809
44,979
51,484
 
 
 
 
0
2,259
-5,996
-9,000
45,913
13,998
975
-778
0
1,504
-25,754
-93,186
40,307
-40,813
-21,349
-414
-431
-576
33,665
-127,006
 
 
-31,283
1,097
0
-24
68,909
61,371
-11,275
20,224
-31,508
8,139
232
243
-1,099
-148
265
1,678
-5,759
92,580
27,906
-34,426
72,885
17,058
-1,793
-55,739
229
4,243
14,368
1,092
12,804
-50,404
 
 
9,588
-5,348
-36,486
-15,324
30,394
0
5
145
-150
0
-2,402
-6,801
-5,303
0
-4,354
-27,328
 
 
1,077,781
438,000
-188,000
-358,000
-30,000
79,790
164,124
0
-990,751
-92,850
-5
145
-736
-688
13,429
-145
-18,986
-23,126
26,856
43,126
-12,301
35,613
23,005
1,007
105,101
604,711
128,106
605,718
128,106
605,718
資料來源:公開資訊觀測站

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