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【公告】佰研:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-15 10:01:36
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作者:nStock快訊

佰研 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   利息費用
   利息收入
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   處分待出售非流動資產損失(利益)
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收票據(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    應收帳款-關係人(增加)減少
    存貨(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 存出保證金減少
 其他金融資產增加
 其他金融資產減少
 預付設備款增加
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 存入保證金減少
 租賃本金償還
 非控制權益變動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
-15,569
-10,058
-15,569
-10,058
 
 
 
 
3,149
3,736
41
4
32
52
-325
-447
94
0
0
-2,977
2,991
368
 
 
 
 
8,427
-175
7,129
2,974
1,170
-3,639
2,997
-7,626
636
-1,888
20,359
-10,354
 
 
-3,714
5,589
-6,562
-2,753
-5,987
-5,455
768
4,107
-15,495
1,488
4,864
-8,866
7,855
-8,498
-7,714
-18,556
338
534
-32
-52
0
-27
-7,408
-18,101
 
 
-315
-481
-3
0
0
486
-894
0
0
26,521
0
-423
-1,212
26,103
 
 
0
-3
-1,733
-2,527
2,000
0
267
-2,530
784
845
-7,569
6,317
83,793
133,893
76,224
140,210
76,224
140,210
資料來源:公開資訊觀測站

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