【公告】正達：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-14 20:02:31

作者：nStock快訊

正達 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　投資性不動產公允價值調整損失(利益)

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他金融資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他金融負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　其他金融資產減少

　預付設備款增加

　預付設備款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　員工執行認股權

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

-146,006

-7,480

-146,006

-7,480

35,883

32,564

616

306

1,955

-2,760

5,476

-1,442

13,316

13,372

-6,052

-5,874

-422

-619

-11,188

39,584

35,547

30,486

67,705

30,118

11,872

2,679

2,763

1,409

-2,764

64,692

79,576

-12,056

9,406

-103,125

-121,464

-19,389

-15,389

-185

-2,742

-6

-12

-134,761

-130,201

-70,069

-50,625

-30,485

-15,078

-176,491

-22,558

5,902

3,866

-12,559

-10,587

-594

-172

-183,742

-29,451

-34,732

-54,118

19,083

15,305

-11,178

-2,778

-3,560

-169

-127,393

144,422

-12,229

383

101,806

-168,770

392,000

-120,000

-272,000

100,000

-25,583

-49,550

-8,026

-4,298

11,760

-53,609

77,912

2,266

1,315

-133,279

-118,994

999,623

558,226

866,344

439,232

866,344

439,232

資料來源：公開資訊觀測站

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