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【公告】晉泰:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-14 18:02:43
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作者:nStock快訊

晉泰 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   利息費用
   利息收入
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   未實現外幣兌換損失(利益)
   其他項目
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收票據(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付款項(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付票據增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得不動產、廠房及設備
 存出保證金增加
 存出保證金減少
 其他金融資產增加
 其他金融資產減少
 其他非流動資產增加
 其他非流動資產減少
 收取之利息
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款減少
 償還長期借款
 存入保證金增加
 租賃本金償還
 員工執行認股權
 支付之利息
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
125,393
104,039
125,393
104,039
 
 
 
 
6,833
5,646
93
4,117
-1,452
-1,401
-823
700
-109
2,483
-28
0
4,514
11,545
 
 
 
 
-39,103
-4,755
376,219
70,420
73,097
40,983
6,554
9,427
-5,570
3,485
411,197
119,560
 
 
-47,270
64,708
0
16,779
426,188
-265,967
-55,361
-41,092
19,992
8,730
343,549
-216,842
754,746
-97,282
759,260
-85,737
884,653
18,302
-6,493
-2,917
878,160
15,385
 
 
-52
-50,293
-3,982
0
0
142
-1,823
0
0
18,344
-1,819
0
0
55
1,452
1,401
-6,224
-30,351
 
 
0
-70,000
0
-62,534
7
19
-2,767
-2,341
2,236
3,655
-98
-4,050
-622
-135,251
12,825
13,366
884,139
-136,851
1,638,808
1,735,517
2,522,947
1,598,666
2,522,947
1,598,666
資料來源:公開資訊觀測站

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