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【公告】夆典：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-14 16:03:24
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作者：nStock快訊

夆典 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　其他金融資產增加
　其他非流動資產增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券增加
　舉借長期借款
　償還長期借款
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
88,206
71,527
88,206
71,527
 
 
 
 
2,224
2,715
716
502
6,741
7,226
-12,591
-12,102
0
-5,200
0
-5,460
-2,910
-12,319
 
 
 
 
-113,114
102,098
-12,165
1,491
-73,565
-109,615
744,332
-554,923
-1,624
-25,708
-9,699
-160,973
-60,420
26,684
473,745
-720,946
 
 
131,034
10,328
-6,024
-1,942
10,829
312
-3,859
-36,904
-2,707
3,086
-2
18
129,271
-25,102
603,016
-746,048
600,106
-758,367
688,312
-686,840
2,249
1,321
-8,701
-6,151
-221
-3,042
681,639
-694,712
 
 
-349,352
0
350,381
0
-128
-839
0
26,950
-228,887
-238,918
-180
-1,974
-228,166
-214,781
 
 
666,552
1,463,376
-765,191
-1,120,194
50,000
150,000
613,113
466,200
-834,866
-50,535
-1,258
-1,690
-271,650
907,157
0
30
181,823
-2,306
261,867
239,601
443,690
237,295
443,690
237,295
資料來源：公開資訊觀測站

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