【公告】台名：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-14 14:03:09

作者：nStock快訊

台名 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　其他非流動資產增加

　其他非流動資產減少

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

10,552

8,871

10,552

8,871

6,532

6,596

133

196

105

-390

493

298

179

-912

-1,007

-149

205

580

6,197

6,672

3,133

-2,913

34,272

34,957

-142

111

-114

1,272

-2,228

38,535

29,813

-70

-8

-24,862

-17,163

-428

-178

-372

1,942

-25,732

-15,407

12,803

14,406

19,000

21,078

29,552

29,949

29,552

29,949

-3,000

7,897

-325

-320

-4

-58

-265

114

104

-577

4,737

-5,706

-5,365

-5,702

-5,364

23,273

29,322

67,802

53,935

91,075

83,257

91,075

83,257

資料來源：公開資訊觀測站

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