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【公告】欣天然：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-14 12:01:16
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作者：nStock快訊

欣天然 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　不動產、廠房及設備轉列費用數
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付費用（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　預收款項增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　收取之股利
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　其他金融資產增加
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
129,798
208,198
129,798
208,198
 
 
 
 
72,058
65,021
17
17
55
335
65,202
-43,980
278
28
-5,218
-7,516
-675
-507
-116
-159
215
0
0
-360
120
0
131,936
12,879
 
 
 
 
215,175
1,862
100
-77
-49,155
-54,946
-148,373
10,746
-44,345
-4,608
-505
-277
6,574
5,858
1,509
893
-70
237
-19,090
-40,312
 
 
-179,271
-185,569
-593
-10,778
34
0
-897
-10,097
-39,292
-10,597
18
176
5,593
5,269
98,820
91,850
-465
-341
-116,053
-120,087
-135,143
-160,399
-3,207
-147,520
126,591
60,678
4,126
4,559
897
732
-278
-28
-108
-224
131,228
65,717
 
 
-44,800
-130,172
74,800
204,782
-54,581
-49,600
229
160
-10
0
8
0
-37
-27
-2,423
0
-26,814
25,143
 
 
2,325
1,188
-1,568
-1,084
-1,954
-572
-1,197
-468
103,217
90,392
531,608
411,489
634,825
501,881
634,825
501,881
資料來源：公開資訊觀測站

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