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【公告】嘉泥：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-13 18:00:37
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作者：nStock快訊

嘉泥 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　處分其他資產損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　預收款項增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得採用權益法之投資
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　取得投資性不動產
　長期應收租賃款減少
　其他非流動資產減少
　預付設備款增加
　收取之利息
　收取之股利
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　應付短期票券減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
95,085
-29,843
95,085
-29,843
 
 
 
 
114,460
108,676
374
660
-508
-996
-25,360
50,031
55,967
51,444
-41,588
-43,723
-5,408
0
-45,297
-38,785
392
2
0
-112
970
0
-35,790
-49,375
-2,214
-2,174
15,998
75,648
 
 
 
 
122,410
0
23,736
69,832
34,342
16,177
-220
1,854
1,904
4,360
33,750
-8,185
11,851
10,609
54
-685
227,827
93,962
 
 
-17,096
12,012
404
-723
-75,669
27,279
-55,439
-11
-44,154
-58,929
315
0
-216
-1,412
551
-386
-37
-117
-191,341
-22,287
36,486
71,675
52,484
147,323
147,569
117,480
-49,431
-44,626
-3,939
-4,507
94,199
68,347
 
 
-687,294
-5,592
11,858
148,900
-47,796
0
-4,232
-10,699
0
1,483
-4,301
-2
-384
-26,140
124
740
21
34
-45,710
-8,354
24,372
25,751
5,408
0
-747,934
126,121
 
 
152,000
100,000
0
-545,000
480,357
530,000
-482,513
0
5,644
-2,810
-21,972
-21,774
0
-41
133,516
60,375
33,675
31,235
-486,544
286,078
2,313,203
2,054,339
1,826,659
2,340,417
1,826,659
2,340,417
資料來源：公開資訊觀測站

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