【公告】精英：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-13 16:01:53

作者：nStock快訊

精英 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　處分待出售非流動資產損失（利益）

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　其他金融資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　處分投資性不動產

　其他金融資產增加

　其他金融資產減少

　其他非流動資產增加

　其他非流動資產減少

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

　分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

804,410

74,000

804,410

74,000

121,465

118,167

13,246

9,548

423

36,287

-3,842

-21,126

13,088

7,008

-46,314

-59,944

12,497

-521

-778,542

14,526

-61,739

-2,578

-1,664

-656,031

26,016

-29,557

893,805

334,246

406,014

-68,810

22,995

-200,479

-516,211

-21,167

-34,076

20,132

-834

-544

33,531

772,004

107,025

41,255

41,326

13,464

-53,812

-123,188

1,731

-4,513

2,202

-32,723

98,472

-105,705

132,003

666,299

-524,028

692,315

280,382

766,315

35,674

57,347

-12,878

-6,914

-2,165

-3,915

301,013

812,833

-3,542,351

-2,377,733

-2,908,476

1,779,747

3,705,065

-53,646

-486,547

27,903

1,636

-636

-221

2,242

-19,565

-360

280,000

-215,670

275,099

200,400

-3,506

1,070

-14,568

-11,327

-600,333

-2,761,080

583,761

305,639

-623,375

-174,651

11,505

5,721

-9,700

-6,220

-27,324

-22,871

-65,133

107,618

-3,244

87,542

-367,697

-1,753,087

4,407,477

5,665,075

4,039,780

3,911,988

4,039,780

3,771,924

140,064

資料來源：公開資訊觀測站

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