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【公告】利奇：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-13 14:00:38
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作者：nStock快訊

利奇 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　非金融資產減損損失
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　持有供交易之金融負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　存出保證金減少
　其他非流動資產增加
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
14,603
199
14,603
199
 
 
 
 
36,580
37,002
917
1,056
2,403
2,090
-4,291
-25,236
0
66
-5,232
-12,226
8,753
0
-8,011
-6,508
-5,754
-6,512
25,365
-10,268
 
 
 
 
35,213
260
-27,401
-23,922
2,045
2,071
16,262
22,488
-10,280
1,333
15,839
2,230
 
 
-1,188
501
-10,272
-2,157
-32,868
22,966
-16,137
-7,876
2,330
1,929
-1,873
-1,641
-60,008
13,722
-44,169
15,952
-18,804
5,684
-4,201
5,883
3,886
10,616
0
-66
-1,016
-558
-1,331
15,875
 
 
0
186
3,646
0
0
-2,183
0
8,732
-74,000
-212,899
140,000
99,500
-4,668
-10,035
25
30
-11,685
0
-8,507
-4,815
44,811
-121,484
 
 
0
-723
0
-723
3,152
-3,415
46,632
-109,747
807,220
1,321,309
853,852
1,211,562
853,852
1,211,562
資料來源：公開資訊觀測站

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