【公告】凌群：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-12 18:01:57

作者：nStock快訊

凌群 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損迴轉利益

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　長期應收租賃款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　非控制權益變動

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

112,469

111,131

112,469

111,131

28,646

28,207

796

168

-6

-2

-1,641

3,404

4,009

-3,305

-2,702

1,124

-117

-224

-2,978

-524

-854

-1,693

26,650

25,701

136,174

-200,152

2,146

11,502

392,093

684,849

-2,804

-12,426

-118,474

-75,601

1,302

62,185

-6,912

-4,327

403,525

466,030

-119,927

27,726

1,253

386

-225,526

-386,025

-325,059

-275,282

13,355

8,036

-4,663

-12,257

-660,567

-637,416

-257,042

-171,386

-230,392

-145,685

-117,923

-34,554

3,323

2,720

-3,271

-3,795

-204

-1,434

-118,075

-37,063

9,825

-237

-11,599

-19,641

557

-3,774

-378

-1,047

991

-5,047

-20,256

-17,499

-2,836

225

-12,404

-12,126

6,277

-15,188

-23,123

1,978

6,842

-136,332

-73,600

733,387

884,494

597,055

810,894

597,055

810,894

資料來源：公開資訊觀測站

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