【公告】楠梓電：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-12 18:01:42

作者：nStock快訊

楠梓電 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　非金融資產減損損失

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　負債準備增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得採用權益法之投資

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　其他金融資產增加

　其他金融資產減少

　其他非流動資產增加

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金增加

　租賃本金償還

　支付之利息

　其他籌資活動

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

330,354

225,519

330,354

225,519

94,943

93,642

1,309

760

304

291

-2,895

-2,190

14,584

15,457

-21,530

-30,306

-405,518

-273,901

-7

4,679

1,651

7,441

-22,027

-306,646

-216,596

4,579

136,652

58,982

-58,642

-5,235

2,721

-4,846

20,499

9,593

-1,727

1,494

-12

560

104,070

60,548

10,158

8,088

36,373

-12,968

-46,066

-49,489

-5

-10

1,390

43,476

-22,041

-169

-17,395

-3,087

-37,586

-14,159

66,484

46,389

-240,162

-170,207

90,192

55,312

-10,175

-6,921

80,017

48,391

-8,714

-214,300

-87,200

228,104

88,470

-31,950

-168,668

-61,941

-165

-202,314

260,938

-3,550

27,367

34,278

-342,068

202,430

19,000

-12,000

35,366

50,051

-10,769

-142,820

15,342

-1,926

-1,985

-16,308

-17,245

-30

-31

40,675

-124,030

12,665

41,321

-208,711

168,112

1,192,816

1,980,613

984,105

2,148,725

984,105

2,148,725

資料來源：公開資訊觀測站

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