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【公告】陸海：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-12 16:05:30
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作者：nStock快訊

陸海 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收票據－關係人（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　取得無形資產
　取得投資性不動產
　其他非流動資產減少
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　償還長期借款
　存入保證金增加
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
15,731
37,404
15,731
37,404
 
 
 
 
29,164
28,491
457
191
0
-25
2,123
1,597
-100
-95
-10,835
-33,501
-178
-102
0
-58
20,631
-3,502
 
 
 
 
-4,282
-37,035
381
-4,145
645
56
65,947
13,860
-32
-147
-83
888
-5
0
21,735
13,455
6,816
-2,861
-599
28
-447
0
90,076
-15,901
 
 
-5,914
-678
-24,856
-24,300
370
-4,269
-28,500
18,375
-352
1,490
-18,170
-20,404
0
-188
3,141
82
-125
-702
-74,406
-30,594
15,670
-46,495
36,301
-49,997
52,032
-12,593
24
29
-2,179
-1,561
-2,441
0
47,436
-14,125
 
 
0
7,500
-1,094
-71
-4,052
-10,745
76
1
-1,039
0
1,324
741
-176
-1,159
-1,122
-475
0
726
-6,083
-3,482
 
 
101,970
270,650
-128,447
-251,630
-11,710
-11,710
0
105
-1,177
0
-2,810
-3,220
0
2,155
-42,174
6,350
-443
-119
-1,264
-11,376
95,030
113,504
93,766
102,128
93,766
102,128
資料來源：公開資訊觀測站

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