【公告】中華化：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-12 16:01:32

作者：nStock快訊

中華化 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　存出保證金減少

　取得無形資產

　長期應收租賃款減少

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

-7,966

-4,509

-7,966

-4,509

58,977

58,718

113

758

120

-573

142

1,531

-46

-561

-159

-255

59,801

58,994

8,826

9,167

18,592

-40,912

2,739

6,841

6,258

-1,339

1,957

-5,527

7,083

-1,068

45,455

-32,838

-624

620

-15,885

37,075

-19,970

-8,038

1,155

817

-10

-35,334

30,484

10,121

-2,354

69,922

56,640

61,956

52,131

572

-2,168

-1,885

-181

59,846

50,637

-36,042

-37,140

218

929

-2,085

-28,694

17,223

6,276

-1,525

-430

120

-54,229

-54,746

-76,440

-113,685

7,978

-11,511

-4,690

34,990

45,000

202,000

-216,000

-1,643

-1,268

31,846

23,010

15,252

-40,038

145,528

209,123

160,780

169,085

160,780

169,085

資料來源：公開資訊觀測站

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