【公告】健椿：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-12 14:02:01

作者：nStock快訊

健椿 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　取得無形資產

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　償還長期借款

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

19,564

68,991

19,564

68,991

18,835

17,740

1,007

564

-596

-1,131

2,881

3,004

-237

-899

-1,397

723

20,493

20,001

3,812

3,279

11,148

46,308

-2,782

-1,603

-26,324

-47,206

-3,545

-14,138

-2,767

-1,651

-11,576

4,392

-33,904

15,269

41,667

-9,660

-12,465

479

171

-49

-51

8,780

-16,158

-5,358

-18,925

15,135

1,076

34,699

70,067

237

899

-2,900

-3,014

-21

-87

32,015

67,865

60,633

-11,896

-4,127

-101

-19,418

-2,580

-31,314

53,825

-14,970

-17,404

-238

-121

-15,208

-17,525

-14,507

104,165

679,163

545,980

664,656

650,145

664,656

650,145

資料來源：公開資訊觀測站

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