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【公告】世紀鋼：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-12 14:01:30
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作者：nStock快訊

世紀鋼 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收票據－關係人（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付票據－關係人增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　對子公司之收購（扣除所取得之現金）
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　取得無形資產
　長期應收租賃款增加
　收取之利息
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券增加
　應付短期票券減少
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　非控制權益變動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
793,162
1,076,184
793,162
1,076,184
 
 
 
 
370,275
303,801
1,060
490
16,558
-45
-4,724
-6,678
84,097
81,793
-33,427
-18,695
0
28,079
-13,338
-11,505
420,501
377,240
 
 
 
 
-790,028
-733,215
21,522
7,836
0
-66
-367,754
439,737
-11
66
-3,686
33,854
338
-888
-185,847
134,749
-77,284
-197,094
-7,021
2,333
-1,409,771
-312,688
 
 
-520,856
-93,189
7,840
-33,665
359
3,917
432,828
-745,047
-44,599
3,231
-110,305
-8,573
-4,313
9,128
8,972
0
1,637
-1,760
-228,437
-865,958
-1,638,208
-1,178,646
-1,217,707
-801,406
-424,545
274,778
-38,238
-75,761
-3,269
121
-466,052
199,138
 
 
0
105,040
346,421
524,606
-31,667
0
-483,757
-355,298
2,939
0
5,629
8,850
-1,056
-801
24,034
23,355
47,707
16,526
-89,750
322,278
 
 
759,975
1,703,599
-548,367
-2,297,257
0
1,119,964
-49,992
-1,400,000
259,650
443,917
-13,715
-184,009
5
-12
-84,388
-72,089
-1,865
53,659
321,303
-632,228
-380
-1,861
-234,879
-112,673
6,574,329
2,000,598
6,339,450
1,887,925
6,339,450
1,887,925
資料來源：公開資訊觀測站

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