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【公告】耿鼎：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-12 10:00:42
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作者：nStock快訊

耿鼎 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　處分投資損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　預付設備款增加
　預付設備款減少
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　應付短期票券減少
　償還長期借款
　租賃本金償還
　其他籌資活動
　籌資活動之淨現金流入（流出）
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
202,242
211,807
202,242
211,807
 
 
 
 
88,124
84,070
69
32
109
-287
5,493
6,302
-2,624
-5,967
0
0
436
-26,400
0
0
91,607
57,750
 
 
 
 
0
0
6,675
3,539
49,089
-24,392
-5,899
-6,324
-61,581
-41,240
-3,788
-6,419
0
0
-15,504
-74,836
 
 
15,640
8,932
23,031
-22,927
-11,974
-6,387
4,774
-2,338
-383
-405
31,088
-23,125
15,584
-97,961
107,191
-40,211
309,433
171,596
3,089
5,778
-5,515
-6,413
-308
-577
306,699
170,384
 
 
-87,036
-92,973
569
30,432
0
0
-20,269
-13,496
0
0
-106,736
-76,037
 
 
30,000
0
0
-160,000
0
0
-85,464
-27,464
-1,448
-1,471
82
72
-56,830
-188,863
143,133
-94,516
383,111
699,199
526,244
604,683
526,244
604,683
資料來源：公開資訊觀測站

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