【公告】詩肯：2025年第1季現金流量表

簡單存股

最多人按讚的存股APP 存股買在合理價

開啟

首頁 ETF 大盤指數應用市集新聞話題名師專欄熱力圖行事曆查股價排行榜

(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-09 18:03:47

作者：nStock快訊

詩肯 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　收取之利息

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

44,783

49,531

44,783

49,531

84,220

87,406

395

498

320

416

12,490

11,857

-365

-734

-27

-814

-80

96,219

99,402

-4,437

-360

34,661

28,361

-79

398

15,303

15,035

5,582

502

14,623

10,373

65,653

54,309

-73,587

-68,358

623

-11,642

-7,471

-10,020

-21,437

-2,867

-9,073

377

-110,945

-92,510

-45,292

-38,201

50,927

61,201

95,710

110,732

-12,474

-11,849

-8

-263

83,228

98,620

-179

-333

-54,490

-382,907

-3,745

-272

-168

-126

401

-58,556

-383,237

190,000

283,380

-165,000

-5,234

-6,216

-5

-72,509

-68,507

-52,743

208,652

2,758

2,946

-25,313

-73,019

214,154

357,426

188,841

284,407

188,841

284,407

資料來源：公開資訊觀測站

☞警語：以上媒體報導，非任何形式之投資建議，投資前請獨立思考、審慎評估。nStock網站所有內容僅供APP使用教學參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。

今日大跌股

文章相關個股

更新時間：2025-07-30 15:00:42

精選股市資訊

631理財投資

下載

631 理財投資 App 是你的理財生活管家！結合記帳、資產分配與投資追蹤功能，幫助你全面掌握收支狀況與資金流向。讓投資不再孤立存在，而是融入日常金流管理，打造真正可執行的理財計畫！

立即下載

熱門排行

上市

上櫃

合併

漲幅

跌幅

成交值

更新時間：2025-07-30 15:00:00

近期查看個股

更新時間：2025-07-30 15:00:42