【公告】統領：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-09 18:02:04

作者：nStock快訊

統領 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他金融負債增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　淨確定福利負債增加(減少)

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　預付設備款增加

　預付設備款減少

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款減少

　舉借長期借款

　償還長期借款

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

65,481

63,141

65,481

63,141

19,102

19,037

192

330

4,675

-9,452

12,608

10,785

-106

-155

-105

-1,640

-1,628

110

34,831

18,922

-45,296

-53,002

1,227

3,357

1,607

5,080

11,508

-1,053

1,161

1,116

918

-42,399

-30,978

7,793

20,850

-25,249

-22,944

-1,453

-3,360

-5,834

-4,735

-123

15,942

-51

-22

-24,917

5,731

-67,316

-25,247

-32,485

-6,325

32,996

56,816

100

135

-12,210

-10,856

-2

-356

20,884

45,778

-20,000

-9,000

-11,500

-28

-43

-432

-111

-32,071

-9,043

-25,000

-33,000

900,000

764,000

-872,000

-724,000

-272

290

-182

-91

2,546

7,199

-8,641

43,934

116,279

128,933

107,638

172,867

107,638

172,867

資料來源：公開資訊觀測站

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