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【公告】厚生：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-09 16:01:52
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作者：nStock快訊

厚生 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股利收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　未實現外幣兌換損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付費用（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　收取之股利
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　存出保證金減少
　取得投資性不動產
　其他金融資產增加
　其他金融資產減少
　其他非流動資產減少
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　應付短期票券增加
　舉借長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
145,950
112,549
145,950
112,549
 
 
 
 
26,535
25,787
-289
292
7,306
-14,793
4,725
5,307
-10,660
-13,526
-5,660
-2,915
6,210
-2,982
-794
-2,541
27,373
-5,371
 
 
 
 
-8,706
2,415
23,124
-23,030
-106,849
-29,303
-12,487
-9,921
-10,355
-55,754
-100
101
29,841
0
-85,532
-115,492
 
 
-6,049
21,266
-2,596
-13,639
7,002
7,233
58,037
4,857
-269
132
-32
-30
56,093
19,819
-29,439
-95,673
-2,066
-101,044
143,884
11,505
11,045
13,406
4,872
849
-4,725
-5,307
-2,686
-1,242
152,390
19,211
 
 
-562,952
-186,045
374,312
346,599
-385,303
-292,277
113,548
113,303
-3,684
-6,514
0
3,200
-79,961
-126,893
0
-36,292
118,038
0
105
106
-4,365
-3,468
-430,262
-188,281
 
 
160,000
105,000
69,960
23
0
132,000
2,446
1,846
-1,651
-1,625
230,755
237,244
1,501
38
-45,616
68,212
710,696
648,132
665,080
716,344
665,080
716,344
資料來源：公開資訊觀測站

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