【公告】晟田：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-09 12:00:54

作者：nStock快訊

晟田 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　存出保證金減少

　其他非流動資產增加

　預付設備款增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　應付短期票券增加

　舉借長期借款

　償還長期借款

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

52,392

-13,365

52,392

-13,365

51,202

56,315

915

711

-1,181

9,094

7,668

-6,138

-7,624

53,892

57,070

-20,104

9,586

-30,160

6,649

74,918

-65,306

-2,601

-8,298

-52,566

-16,951

6,311

-15,543

1,780

796

-22,422

-89,067

-220

3,198

11,475

-25,308

-13,211

241

168

-21,869

-1,788

-44,291

-90,855

9,601

-33,785

61,993

-47,150

6,138

7,624

-5,867

-6,466

-568

-755

61,696

-46,747

-32,232

-81,081

-2,879

-23,522

-29,821

778

-449

-2,992

-60,834

-111,351

25,000

-27,500

50,000

54,000

27,500

-37,778

-41,512

-3,238

-3,193

-18,516

61,795

-17,654

-96,303

317,861

323,246

300,207

226,943

300,207

226,943

資料來源：公開資訊觀測站

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