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【公告】百一：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-08 18:02:02
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作者：nStock快訊

百一 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金減少
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
-25,526
-36,868
-25,526
-36,868
 
 
 
 
20,553
20,550
186
153
-4,166
-4,169
2,500
2,065
-2,199
-2,293
86
33
4
0
-11
0
16,953
16,339
 
 
 
 
-6,379
507
-25,743
-89,027
-1,242
-1,143
3,633
-2,369
51,577
-115,950
22,477
-35,114
23
1,859
44,346
-241,237
 
 
16,053
9,297
-10,322
-8,286
-41,496
96,559
-11,269
6,931
-9,724
-10,717
-2,411
-6
-59,169
93,778
-14,823
-147,459
2,130
-131,120
-23,396
-167,988
1,108
2,293
-2,255
-1,947
-45
-181
-24,588
-167,823
 
 
10,119
22,152
327
310
-3,588
-36,881
-3
50
6,855
-14,369
 
 
40,000
11,250
35,000
0
-13,265
-26,664
-5,565
-1,010
-3,886
-4,071
52,284
-20,495
16,678
-8,902
51,229
-211,589
913,195
931,724
964,424
720,135
964,424
720,135
資料來源：公開資訊觀測站

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