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【公告】冠星-KY：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-08 18:01:48
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作者：nStock快訊

冠星-KY 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　其他金融資產增加
　其他非流動資產減少
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　發行公司債
　舉借長期借款
　存入保證金增加
　租賃本金償還
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
97,831
81,544
97,831
81,544
 
 
 
 
71,828
47,704
256
198
9,231
7,449
-30,901
0
23,031
10,316
-1,961
-2,461
0
3,719
1,693
41
73,177
66,966
 
 
 
 
22,036
13,639
-416,723
-264,719
-37,370
-30,057
-17,876
-110,791
2,115
-455
-447,818
-392,383
 
 
-8,525
-8,204
146,691
121,330
-14,547
-43,291
-95
126
1,831
-176
125,355
69,785
-322,463
-322,598
-249,286
-255,632
-151,455
-174,088
1,961
2,461
-22,092
-10,316
-36,056
-33,017
-207,642
-214,960
 
 
30,951
0
-125,452
-168,452
39
0
-10
-141
-228
-1,230
24,096
41,540
-70,604
-128,283
 
 
316,347
110,115
505,378
0
8,844
201,648
6
20
-10,917
-9,211
819,658
302,572
34,322
57,352
575,734
16,681
487,831
503,436
1,063,565
520,117
1,063,565
520,117
資料來源：公開資訊觀測站

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