【公告】威力暘-創：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-08 16:02:50

作者：nStock快訊

威力暘-創 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　支付之利息

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　償還長期借款

　租賃本金償還

　庫藏股票買回成本

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

4,529

9,585

4,529

9,585

8,591

7,047

933

603

-283

-659

1,527

1,086

-254

-302

10,557

7,775

-14,331

47,285

-17,022

-70,687

-717

4,127

14,942

57,299

-584

1,241

-6

-17,631

39,259

286

3,355

-128

-610

-6,586

-11,561

-10,374

569

-19

-16,821

-8,182

-34,452

31,077

-23,895

38,852

-19,366

48,437

308

427

-1,527

-956

-20,585

47,908

-3,125

-10,298

-29,959

-42

-2,363

-15,828

-29,959

4,380

-15,801

-3,300

-3,096

-3,378

-37,296

-43,692

-14,799

1,680

-864

-78,425

2,286

379,377

228,266

300,952

230,552

300,952

230,552

資料來源：公開資訊觀測站

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