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【公告】達運：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-08 16:02:31
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作者：nStock快訊

達運 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　應收帳款－關係人（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　其他應收款－關係人（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　其他營業資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　應付帳款－關係人增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他應付款－關係人增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　其他營業負債增加（減少）
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　處分按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得採用權益法之投資
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　存出保證金減少
　其他金融資產減少
　預付設備款增加
　其他投資活動
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　舉借長期借款
　償還長期借款
　存入保證金增加
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
13,032
-45,247
13,032
-45,247
 
 
 
 
230,928
228,793
-3,211
-348
-10,827
-6,582
6,499
11,571
-29,135
-45,279
3,987
300
260
-817
198,501
187,638
 
 
 
 
10,001
8,724
5
0
278,125
-316,266
211,376
213,345
19,489
3,472
28,994
-630
-125,661
-202,449
-10,272
0
-565
-17,157
0
363
411,492
-310,598
 
 
16,109
-3,924
-22,658
479,950
-3,016
-19,459
-103,325
-29,861
-1,329
520
4,215
6,802
-7,802
-1,097
-9,635
-6,587
-127,441
426,344
284,051
115,746
482,552
303,384
495,584
258,137
39,834
65,016
-6,445
-11,948
-41,383
-49,372
487,590
261,833
 
 
-285,469
-176,352
237,164
261,978
-27,335
0
-109,160
-135,417
0
903
-33
0
0
127
82,120
78,807
-4,632
-1,808
0
44,088
-107,345
72,326
 
 
200,000
300,000
-337,916
-758,106
1,305
6,841
-136,611
-451,265
85,415
76,901
329,049
-40,205
5,871,695
5,332,533
6,200,744
5,292,328
6,200,744
5,292,328
資料來源：公開資訊觀測站

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