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【公告】創威:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-08 12:00:54
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作者:nStock快訊

創威 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   利息費用
   利息收入
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    應收帳款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    預付費用(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    應付帳款增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    其他流動負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得不動產、廠房及設備
 其他金融資產增加
 其他金融資產減少
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 租賃本金償還
 籌資活動之淨現金流入(流出)
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
19,402
13,929
19,402
13,929
 
 
 
 
2,373
2,437
39
296
-43
1,930
39
16
-720
-733
1,688
3,946
 
 
 
 
-2,987
-6,944
2,338
-1,921
45
25
-76
-94
-680
-8,934
 
 
-1,945
2,633
-2,862
-2,155
-12
-133
-4,819
345
-5,499
-8,589
-3,811
-4,643
15,591
9,286
720
733
-39
-16
-27
-33
16,245
9,970
 
 
0
-118
0
-50,000
0
50,000
0
-118
 
 
-1,427
-1,449
-1,427
-1,449
14,818
8,403
420,070
344,214
434,888
352,617
434,888
352,617
資料來源:公開資訊觀測站

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