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【公告】台燿：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-07 18:02:41
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作者：nStock快訊

台燿 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）
　　　非金融資產減損損失
　　　非金融資產減損迴轉利益
　　　其他項目
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　其他應收款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　應付票據增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　處分不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　取得無形資產
　其他非流動資產增加
　其他非流動資產減少
　預付設備款增加
　收取之利息
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　短期借款增加
　短期借款減少
　償還長期借款
　存入保證金減少
　員工執行認股權
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
934,823
597,800
934,823
597,800
 
 
 
 
108,038
113,214
1,130
1,097
244
-35
46,243
29,540
15,978
7,409
-32,943
-30,261
12,290
1,331
375
-529
39,010
0
0
-36,700
-22,177
1,973
168,188
87,039
 
 
 
 
-135,862
-68,081
-263,346
-280,974
216,031
-11,886
-799,656
-269,796
37,527
25,676
-38,035
-19,111
-983,341
-624,172
 
 
-99
-84
657,001
-36,246
-39,479
-7,049
16,036
7,987
-30,010
-3,317
603,449
-38,709
-379,892
-662,881
-211,704
-575,842
723,119
21,958
-12,214
-6,669
-168,348
-101,876
542,557
-86,587
 
 
-139,005
-232,000
-18,158
-3,552
0
10,218
-22,710
-12,263
0
739
-1,178
-34
-88
-832
0
-3,959
4,519
0
-393,926
-130,701
26,367
33,087
-544,179
-339,297
 
 
150,000
0
-543,360
-34,684
-104,679
-104,679
-11,346
-1,772
23,920
55,906
-485,465
-85,229
141,527
229,593
-345,560
-281,520
6,280,003
4,958,245
5,934,443
4,676,725
5,934,443
4,676,725
資料來源：公開資訊觀測站

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