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【公告】禾伸堂:2025年第1季現金流量表
(圖片來源:freepik)
發布時間:2025-05-07 18:01:14
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作者:nStock快訊

禾伸堂 2025年第1季 現金流量表
單位:新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量-間接法
 繼續營業單位稅前淨利(淨損)
 本期稅前淨利(淨損)
 調整項目
  收益費損項目
   折舊費用
   攤銷費用
   預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)
   利息費用
   利息收入
   股利收入
   股份基礎給付酬勞成本
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
   收益費損項目合計
  與營業活動相關之資產/負債變動數
   與營業活動相關之資產之淨變動
    強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少
    應收帳款(增加)減少
    其他應收款(增加)減少
    存貨(增加)減少
    其他流動資產(增加)減少
    與營業活動相關之資產之淨變動合計
   與營業活動相關之負債之淨變動
    合約負債增加(減少)
    應付帳款增加(減少)
    應付帳款-關係人增加(減少)
    其他應付款增加(減少)
    淨確定福利負債增加(減少)
    與營業活動相關之負債之淨變動合計
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
  調整項目合計
 營運產生之現金流入(流出)
 收取之利息
 收取之股利
 支付之利息
 退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
 取得不動產、廠房及設備
 處分不動產、廠房及設備
 取得無形資產
 其他非流動資產增加
 其他非流動資產減少
 預付設備款增加
 投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
 短期借款增加
 短期借款減少
 償還長期借款
 租賃本金償還
 其他非流動負債增加
 非控制權益變動
 籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
 資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
292,130
266,797
292,130
266,797
 
 
 
 
174,678
190,117
633
810
663
-443
53,125
-68,056
22,285
14,564
-10,638
-7,187
-2,657
-4,287
163
229
-3,819
-7,530
0
-4
234,433
118,213
 
 
 
 
22,000
-34,831
-119,275
52,455
5,075
20,338
239,658
219,510
-39,964
-34,611
107,494
222,861
 
 
-1,194
-13,396
-183,716
-70,844
944
17,544
-794
-58,731
-5,000
-11,170
-189,760
-136,597
-82,266
86,264
152,167
204,477
444,297
471,274
11,183
6,746
1,290
734
-22,218
-16,175
33,993
-9,661
468,545
452,918
 
 
-56,648
-53,867
0
4
-527
0
-2,781
0
0
2,826
-180
-711
-60,136
-51,748
 
 
59,323
0
0
-333,098
-120,000
-50,000
-5,590
-5,265
0
103
-113,381
184,810
-179,648
-203,450
23,553
23,429
252,314
221,149
4,502,178
3,080,249
4,754,492
3,301,398
4,754,492
3,301,398
資料來源:公開資訊觀測站

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更新時間:2025-07-25 20:19:08
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