【公告】類比科：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-07 16:02:10

作者：nStock快訊

類比科 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　未實現外幣兌換損失（利益）

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　其他應收款－關係人（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他應付款－關係人增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得按攤銷後成本衡量之金融資產

　處分按攤銷後成本衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　存出保證金增加

　取得無形資產

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　存入保證金增加

　存入保證金減少

　租賃本金償還

　籌資活動之淨現金流入（流出）

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

18,515

29,149

18,515

29,149

7,431

9,330

6,169

6,178

-1,732

-1,452

-2,960

-411

-1,502

11,478

9,626

1,027

1,848

-16,318

-7,688

-427

-465

473

-2,337

33,094

194

135

-17,860

27,397

655

747

13,864

13,136

2,278

-1,127

8,752

4,261

110

17,674

25,023

-186

52,420

11,292

62,046

29,807

91,195

1,789

2,082

2,960

-21

-32

-5,816

-165

25,759

96,040

123

-59,700

100,000

-2,699

-4,292

-220

-2,283

-558

35,221

-4,850

30,000

-30,000

-51

-95

-93

-82

-92

60,898

91,098

547,756

380,949

608,654

472,047

608,654

472,047

資料來源：公開資訊觀測站

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