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【公告】中菲：2025年第1季現金流量表
(圖片來源：freepik)
發布時間：2025-05-07 14:01:05
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作者：nStock快訊

中菲 2025年第1季 現金流量表
單位：新臺幣仟元
會計項目
 
營業活動之現金流量－間接法
　繼續營業單位稅前淨利（淨損）
　本期稅前淨利（淨損）
　調整項目
　　收益費損項目
　　　折舊費用
　　　攤銷費用
　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）
　　　利息費用
　　　利息收入
　　　股份基礎給付酬勞成本
　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額
　　　收益費損項目合計
　　與營業活動相關之資產／負債變動數
　　　與營業活動相關之資產之淨變動
　　　　合約資產（增加）減少
　　　　應收票據（增加）減少
　　　　應收帳款（增加）減少
　　　　存貨（增加）減少
　　　　預付款項（增加）減少
　　　　其他流動資產（增加）減少
　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計
　　　與營業活動相關之負債之淨變動
　　　　合約負債增加（減少）
　　　　應付帳款增加（減少）
　　　　其他應付款增加（減少）
　　　　負債準備增加（減少）
　　　　其他流動負債增加（減少）
　　　　淨確定福利負債增加(減少)
　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計
　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
　　調整項目合計
　營運產生之現金流入（流出）
　收取之利息
　支付之利息
　退還（支付）之所得稅
營業活動之現金流量－直接法
　營業活動之收現類別
　　營業活動之收現類別合計
營業活動之淨現金流入（流出）
投資活動之現金流量
　取得按攤銷後成本衡量之金融資產
　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
　取得不動產、廠房及設備
　存出保證金增加
　取得無形資產
　長期應收租賃款減少
　預付設備款增加
　投資活動之淨現金流入（流出）
籌資活動之現金流量
　租賃本金償還
　庫藏股票買回成本
　籌資活動之淨現金流入（流出）
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加（減少）數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
　資產負債表帳列之現金及約當現金
2025年第1季
2024年第1季
金額
金額
 
 
177,619
157,482
177,619
157,482
 
 
 
 
5,393
3,381
1,542
1,178
4
-314
63
0
-4,249
-4,346
11,822
11,713
1,138
1,010
15,713
12,622
 
 
 
 
-4,474
-22,912
-338
-867
-3,001
50,796
48
-109,396
-8,177
-9,904
1,500
-1,042
-14,442
-93,325
 
 
-85,966
14,099
31,431
-65,948
-118,996
-99,201
685
1,194
-25,340
-9,323
-468
-431
-198,654
-159,610
-213,096
-252,935
-197,383
-240,313
-19,764
-82,831
4,249
4,346
-63
0
-421
-287
 
 
 
 
-15,999
-78,772
-15,999
-78,772
 
 
-18
-5,287
-1,000
0
0
2,510
-2,644
-600
-14,970
-4,436
-1,892
-1,529
403
716
0
-11,640
-20,121
-20,266
 
 
-259
0
-2,340
-512
-2,599
-512
0
0
-38,719
-99,550
1,114,567
1,106,942
1,075,848
1,007,392
1,075,848
1,007,392
資料來源：公開資訊觀測站

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