【公告】群光：2025年第1季現金流量表

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(圖片來源：freepik)

發布時間：2025-05-07 14:00:45

作者：nStock快訊

群光 2025年第1季現金流量表

單位：新臺幣仟元

會計項目

營業活動之現金流量－間接法

　繼續營業單位稅前淨利（淨損）

　本期稅前淨利（淨損）

　調整項目

　　收益費損項目

　　　折舊費用

　　　攤銷費用

　　　預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數

　　　透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）

　　　利息費用

　　　利息收入

　　　股利收入

　　　股份基礎給付酬勞成本

　　　採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額

　　　處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）

　　　其他項目

　　　收益費損項目合計

　　與營業活動相關之資產／負債變動數

　　　與營業活動相關之資產之淨變動

　　　　強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少

　　　　合約資產（增加）減少

　　　　應收票據（增加）減少

　　　　應收帳款（增加）減少

　　　　應收帳款－關係人（增加）減少

　　　　其他應收款（增加）減少

　　　　存貨（增加）減少

　　　　預付款項（增加）減少

　　　　其他流動資產（增加）減少

　　　　與營業活動相關之資產之淨變動合計

　　　與營業活動相關之負債之淨變動

　　　　合約負債增加（減少）

　　　　應付票據增加（減少）

　　　　應付帳款增加（減少）

　　　　應付帳款－關係人增加（減少）

　　　　其他應付款增加（減少）

　　　　其他流動負債增加（減少）

　　　　其他營業負債增加（減少）

　　　　與營業活動相關之負債之淨變動合計

　　　與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

　　調整項目合計

　營運產生之現金流入（流出）

　收取之利息

　收取之股利

　支付之利息

　退還（支付）之所得稅

營業活動之淨現金流入（流出）

投資活動之現金流量

　處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

　取得透過損益按公允價值衡量之金融資產

　處分透過損益按公允價值衡量之金融資產

　取得不動產、廠房及設備

　處分不動產、廠房及設備

　預收款項增加－處分資產

　存出保證金增加

　取得無形資產

　其他非流動資產增加

　投資活動之淨現金流入（流出）

籌資活動之現金流量

　短期借款增加

　短期借款減少

　舉借長期借款

　其他金融負債減少

　員工執行認股權

　庫藏股票處分

　籌資活動之淨現金流入（流出）

匯率變動對現金及約當現金之影響

本期現金及約當現金增加（減少）數

期初現金及約當現金餘額

期末現金及約當現金餘額

　資產負債表帳列之現金及約當現金

2025年第1季

2024年第1季

金額

2,280,687

2,748,132

2,280,687

2,748,132

676,796

673,056

27,534

18,645

2,753

25,099

451,356

-675,047

35,880

17,578

-211,520

-160,995

-5,691

-4,031

167

-2,449

10,281

3,672

-7,683

-598,633

5,239

379,698

-97,691

-163,048

47,724

-283,565

-160,882

22,098

22,791

3,841,327

1,282,186

91,843

32,749

-6,408

-5,909

-693,456

518,895

114,036

41,674

1,039

433

2,923,866

1,779,661

8,875

118,064

-11,620

-3,031

-1,610,492

-2,272,528

-90,518

-158,407

-1,382,174

-669,630

5,694

57,556

-10,885

-8,974

-3,091,120

-2,936,950

-167,254

-1,157,289

212,444

-1,254,980

2,493,131

1,493,152

196,875

154,304

5,241

4,231

-37,263

-18,333

-444,403

-222,106

2,213,581

1,411,248

13,259

-612,530

-350,174

73,906

321,739

-223,981

-503,400

16,168

34,547

508,462

-9,154

-41,645

-22,033

-19,158

-385,948

-456,391

-1,163,572

-492,761

11,016,652

7,399,135

-11,267,365

-4,411,324

94,429

19,791

-34,083

-32,290

408

582,130

-190,367

3,557,850

837,815

1,061,870

1,697,457

5,538,207

26,185,305

19,154,156

27,882,762

24,692,363

27,882,762

24,692,363

資料來源：公開資訊觀測站

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